Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I USD Acc

ISIN

LU1220879487

Classe di attività

Reddito fisso

NAV

136,36 USD (al 27/02/2026)

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Panoramica del Fondo

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Valuta della class di azioni
USD
Tipo di rendimento (Dis / Acc)
Accumulazione
Classe di azioni
I
Investimento minimo
USD 250.000
Dimensioni del Fondo (come a 27/02/2026)
USD 6,37b
Data di emissione della classe di azioni
11/05/2015
Data di lancio del Fondo
06/05/2015
Benchmark performance
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
Volatilità del fondo
2,17
Benchmark volatilità
2,04
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Date di distribuzione
-
Frequenza di distribuzione del reddito
-
Ultimo dividendo
-

Rendimento storico

Il rendimento storico riflette le distribuzioni dichiarate negli ultimi 12 mesi in percentuale del prezzo delle azioni / quote, alla data indicata. Non comprende le commissioni di sottoscrizione e le distribuzioni agli investitori possono essere soggette a ulteriori imposte

0,00%

Rendimento sottostante

Riflette il reddito annualizzato al netto delle spese del fondo in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione delle commissioni di sottoscrizione e rappresenta il rendimento lordo prima delle imposte sulle distribuzioni.

-

Rendimento di distribuzione

Riflette l’importo che si prevede sarà distribuito nei 12 mesi successivi in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione.

-
Reditto del fondo (al lordo di oneri e tasse)*
0.00%
Reddito di riferimento (al lordo di oneri e imposte)*
0.00%
Valuta di negoziazione
USD
NAV (al 27/02/2026)
136,36
Daily change
0,05%
12 Months NAV high (al 27/02/2026)
136,30
12 Months NAV low (al 14/04/2025)
125,79
Frequenza di valutazione
Quotidiano
ISIN
LU1220879487
SEDOL
BWWD0F5
MEXID
CUXXA
Bloomberg
AVGIGCI LX

Cumulato performance

Fonte: Morningstar

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei risultati future.
Base della performance: Rendimenti a fine mese, mid to mid, nella valuta di riferimento della classe di azioni, al lordo delle imposte dovute dal Fondo con reddito reinvestito. Le cifre nette sono al netto delle spese correnti e delle commissioni. La performance netta e lorda non include l’effetto di eventuali spese di rimborso o sottoscrizione.

Commento del fondo

Riepilogo (al gennaio 2026)

Commissioni e Spese

Commissioni %

Commissione di ingresso (max.) Commissione di ingresso (max.)

Commissione di ingresso (max.)

Possono essere prelevate spese una-tantum dal capitale prima che venga investito. Le spese corrispondono solitamente a una percentuale dell’importo investito e si aggiungono al prezzo pagato per le quote/azioni. La commissione di sottoscrizione è dedotta dall’investimento prima dell’acquisto delle quote/azioni ed è conosciuta anche come “commissione iniziale”.

 5,00

Commissione di rimborso (max.) Commissione di rimborso (max.)

Commissione di rimborso (max.)

Il rimborso di quote/azioni può essere assoggettato a spese una-tantum prima del pagamento dei proventi dell’investimento. Tali spese sono conosciute anche come “commissione di rimborso”.

 0,00

Spese correnti Spese correnti

Spese correnti

L’importo delle spese correnti rappresenta i costi che l’investitore è prevedibilmente tenuto a pagare ogni anno sulla base delle spese dell’anno precedente. L’importo delle spese correnti comprende vari elementi quali commissioni di gestione del fondo, emolumenti professionali, spese di revisione e deposito. Questo importo non comprende le commissioni di performance (eventualmente dovute).

 0,54

Commissione di gestione (max.) (inclusa nelle spese correnti) Commissione di gestione (max.)

Commissione di gestione (max.)

La commissione di gestione è una spesa fissa applicata per i coprire i costi di gestione degli investimenti del fondo. Matura giornalmente in base a una percentuale del valore patrimoniale netto del fondo ed è dedotta dalle attività del fondo.

 0,45

Commissione di performance (max.) Commissione di performance (max.)

Commissione di performance (max.)

La percentuale dell’eventuale sovraperformance rispetto al tasso minimo di rendimento e/o all’indice di riferimento che si considererà commissione di performance.

 0,00

Portafoglio

Dati relativi alla performance (al 31/01/2026)

Sappiamo cosa serve per fare la differenza
1 An 3 Anni 5 Anni

Alfa

Indica il rendimento addizionale generato dal Fondo rispetto all’indice di riferimento.

 -0,50 -0,18 -0,33

Beta

Una misura della volatilità del fondo rispetto al mercato. Un beta minore di 1 implica che il fondo è meno volatile del mercato, mentre un beta maggiore di 1 implica che il fondo è più volatile del mercato. Per esempio, un fondo con un beta pari a 1,2 tende prevedibilmente a salire a 1,2 qualora l’indice di riferimento registri un aumento di 1 unità, ovvero a scendere di 1,2 unità laddove l’indice di riferimento subisca un calo di 1 unità.

 1,07 0,97 0,99

Information ratio

Una misura della capacità del gestore di generare rendimenti addizionali e costanti rispetto all’indice di riferimento del fondo. Tanto maggiore l’IR, quanto più costante il gestore.

 -1,06 -0,30 -0,38

Correlazione (%)

Indica in quale misura il Fondo e l’indice di riferimento si muovono di pari passo; una correlazione pari a 1 indica che il Fondo si è mosso in misura identica all’indica di riferimento.

 97,23 97,22 98,22

Sharpe ratio

Una misura della performance del fondo aggiustata per il rischio. Tanto maggiore l’indice di Sharpe del fondo, quanto migliori le sue performance storiche aggiustate per il rischio. Questo indice trova applicazione ottimale nel confronto di un insieme di fondi anziché nell’analisi di un singolo fondo.

 0,87 0,34 -0,35

Volatilità annualizzata (%)

Una misura della dispersione dei rendimenti del fondo. Un volatilità più elevata implica che il rendimento di un fondo è distribuito su un range di valori più ampio, mentre una volatilità più bassa indica il rendimento di un fondo è distribuito su un range di valori più ridotto.

 1,98 4,79 6,46

Tracking error (%)

Una misura del grado in cui il fondo segue l’indice di riferimento. Un fondo passivo dovrebbe avere un tracking error prossimo a zero, mentre un fondo a gestione attiva di norma ha un tracking error più elevato.

 0,35 0,81 0,84

*

Read more about Stile Reddito Fisso Stile Reddito Fisso (al 31/01/2026)

La sezione dello stile Obbligazionario illustra la sensibilità complessiva del fondo ai tassi d’interesse (asse orizzontale) e alla qualità creditizia (asse verticale). Si crea classificando le partecipazioni obbligazionarie del fondo in funzione della sensibilità ai tassi d’interesse (misurata in base alla duration media) e alla qualità creditizia.
In generale, percentuali più elevate nei quadranti nell’area in alto a sinistra della sezione dello stile indicano che il fondo detiene un’esposizione obbligazionaria prudente, con obbligazioni di qualità investment grade e scadenza nel breve - medio temine. Per contro, percentuali più elevate nelle aree in basso a destra della sezione dello stile indicano che il fondo detiene un’allocazione obbligazionaria più rischiosa, sebbene possa generare rendimenti più elevati.
Legenda:
Ltd: Limitata. Duration <= 4,5 anni
Mod: Moderata. Duration >4,5 e <= 7 anni
Ext.: Lunga. Duration >7,0 anni.

Low: bassa qualità (credito medio <BBB)
Mid: media qualità (rating creditizio medio <AA e >= BBB)
High: alta qualità (rating creditizio medio AAA o AA)

Qualità del credito

Read more about Credit Quality Breakdown Ripartizione per rating creditizio (al 31/01/2026)

Globally, credit rating from Fixed Income Survey provided by fund company: Government, AAA , AA, A , BBB, BB, B, Below B and Not Rated. AAA bonds carry the highest credit rating. For the purpose of Morningstar's calculations, U.S. government bonds are considered AAA. For municipal bonds, anything at or below BBB is considered a high-yield or junk bond. Nonrated municipal bonds generally are classified as BBB. Other nonrated bonds generally are considered B. Morningstar base on the surveyed credit quality breakdown to calculate the average credit quality, please refer to the methodology paper for more detail.

% of Bond % of Bond

AAA

3.37

BB

8.16

AA

5.2

B

0.0

A

25.9

Below B

0.0

BBB

57.46

Not Rated

-0.09

Statistiche delle obbligazioni

Read more about Interest Rate Risk Rischio di tassi d'interesse(al 31/01/2026)

The interest rate risk refers to the chance that investments in fixed income funds will suffer as the result of unexpected interest rate changes.

Portfolio

Avg Eff Maturity Read more about Avg Eff Maturity

Average effective maturity is a weighted average of all the maturities of the bonds in a portfolio, computed by weighting each bond's effective maturity by the market value of the security. Average effective maturity takes into consideration all mortgage prepayments, puts, and adjustable coupons. Longer-maturity funds are generally considered more interest-rate sensitive than their shorter counterparts. We list Average Effective Maturity for Taxable Fixed-Income and Hybrid funds and Average Nominal Maturity for Municipal Bond Funds. Since this is collected by survey, it is important to bear in mind that different fund companies may use different interest-rate assumptions in determining call likelihood and timing. Generally speaking, the longer the maturity, the greater the interest rate risk. When duration is unavailable, this is used in the calculation of the fixed-income style box.

15.29

Avg Eff Duration Read more about Avg Eff Duration

A measure of a fund's interest-rate sensitivity - the longer a fund's duration, the more sensitive the fund is to shifts in interest rates. Duration is determined by a formula that includes coupon rates and bond maturities. Small coupons tend to increase duration, while shorter maturities and higher coupons shorten duration. The relationship between funds with different durations is straightforward: A fund with a duration of 10 years is twice as volatile as a fund with a five-year duration.

5.91

Avg Credit Quality Read more about Avg Credit Quality

Globally, credit rating from Fixed Income Survey provided by fund company: Government, AAA , AA, A , BBB, BB, B, Below B and Not Rated. AAA bonds carry the highest credit rating. For the purpose of Morningstar's calculations, U.S. government bonds are considered AAA. For municipal bonds, anything at or below BBB is considered a high-yield or junk bond. Nonrated municipal bonds generally are classified as BBB. Other nonrated bonds generally are considered B. Morningstar base on the surveyed credit quality breakdown to calculate the average credit quality, please refer to the methodology paper for more detail.

BBB

Grafico a torta

Allocazione di attività (al 31/01/2026)

Grafico a barre

Allocazione di attività (al 31/01/2026)

Sappiamo cosa serve per fare la differenza
Nome Scadenza Paese Fondo (%)
1 United States Treasury Bonds - USA 1,33
2 Iberdrola International B.V. - ESP 1,28
3 Var Energi ASA - NOR 1,21
4 American Tower Corporation - USA 1,13
5 UniCredit S.p.A. - ITA 1,11
6 Sprint Capital Corporation - USA 0,96
7 Amazon.com, Inc. - USA 0,93
8 Ford Motor Credit Company LLC - USA 0,91
9 Citigroup Inc. - USA 0,88
10 Ford Motor Credit Company LLC - USA 0,83

Rischi

Rischio d’investimento e rischio di cambio
Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato possono aumentare come diminuire e possono essere influenzati da variazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo inizialmente investito.

Rischio di credito e del tasso d’interesse
Il valore delle obbligazioni è influenzato dalle variazioni dei tassi d’interesse e dall’affidabilità creditizia degli emittenti delle obbligazioni. Le obbligazioni con un reddito potenziale più alto in genere hanno un maggiore rischio d’insolvenza.

Rischio dei titoli illiquidi
Alcune attività detenute nel Fondo possono essere difficili da valutare o vendere in un dato momento a un prezzo ritenuto equo (soprattutto in gran quantità) e pertanto il loro prezzo può essere molto volatile. Alcuni investimenti potrebbero essere difficili da valutare o da vendere al momento desiderato o a un prezzo considerato equo (soprattutto in grandi quantità). Di conseguenza, i loro prezzi possono essere volatili.

Le informazioni complete relative ai rischi associati al Fondo sono riportate nel Prospetto e nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

Gestione

  • Societa di gestione

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Struttura legale

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Indirizzo

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Sì

Gestore

Gestore

Chris Higham

Data inizio del gestore

1 mar 2023

Biografia del manager

Chris oversees a range of bond funds which invest across fixed-income assets, including investment-grade corporates, high-yield corporates, government, and emerging markets bonds. Chris works as lead manager on our Global Investment Grade, Sterling Corporate Bond, Higher income Plus, Managed High Income and the Strategic Bond Fund. He has also managed the Strategic Bond Fund from its launch in 2008. Prior to joining Aviva Investors, Chris worked as a portfolio manager for Old Mutual Asset Managers. He joined the industry as a credit analyst. Chris graduated from Durham University with a BA (Hons) in economics. He is an associate member of the UK Society of Investment Professionals and is a CFA® charterholder.

Gestore

James Vokins

Data inizio del gestore

1 lug 2021

Biografia del manager

James leads Aviva Investors’ Investment Grade Credit team and Core Income Group. The IG team includes the UK, North American, Global strategies with portfolio managers based in London and Toronto. The Core income Group also includes the Global Rates team. Prior to becoming Head of the Investment Grade team in 2021, James was head of the UK Investment Grade Credit team. He is responsible for the portfolio management of the Aviva Investors Global Investment Grade Bond fund, the Sterling Corporate Bond Fund and the Strategic Bond fund. Prior to joining Aviva Investors, James worked for JP Morgan’s Debt Capital Markets team. He holds a degree in Business Administration from the University of Bath and the Investment Management Certificate. He is also a CFA® charterholder.

Gestore

Justine Vroman

Data inizio del gestore

1 dic 2022

Biografia del manager

Justine è Senior Portfolio Manager del team Global Credit. Nel suo ruolo di co-direzione, Justine è responsabile del fondo Climate Transition Credit ed è gestore di portafoglio in diversi mandati Buy-and-Maintain Credit. In precedenza, Justine ha ricoperto il ruolo di Senior Investment Manager presso Pictet Asset Management. È stata gestore di portafoglio in una serie di strategie Credit Investment Grade e Crossover, tra cui un fondo Global Sustainable Credit. Ha inoltre contribuito allo sviluppo di un framework ESG proprietario. Justine ha conseguito un Master in Management presso la EDHEC Business School (Francia) e una laurea magistrale in Finanza presso l'Università di Strathclyde (Regno Unito). Ha inoltre ottenuto il Diploma internazionale CIIA (Certified International Investment Analyst).

Paesi registrati

  • Austria
  • Svizzera
  • Cile
  • Germania
  • Regno Unito
  • Liechtenstein
  • Lussemburgo
  • Svezia

Documenti

Visualizza i documenti legali della gamma di fondi qui.

Informazioni importanti

Salvo altrimenti indicato, la fonte di tutti i dati relativi a composizione del fondo, portafoglio e performance è Morningstar. Le presenti informazioni non costituiscono una consulenza o una raccomandazione. In caso di incertezza sull’idoneità di un investimento alle tue esigenze, rivolgiti a un consulente finanziario autorizzato. È prestata attenzione al fine di garantire che le informazioni fornite da Morningstar siano corrette; tuttavia, non si assicura, dichiara o garantisce il contenuto delle informazioni né si accettano responsabilità per errori, imprecisioni, omissioni o eventuali incongruenze.

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