Aviva Investors Euro Liquidity Fund 2 EUR Acc

ISIN

IE00B3CKRF27

Classe di attività

Mercato monetario

NAV

108,43 EUR (al 25/02/2026)

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Panoramica del Fondo

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Valuta della class di azioni
EUR
Tipo di rendimento (Dis / Acc)
Accumulazione
Classe di azioni
2
Investimento minimo
EUR 25.000.000
Dimensioni del Fondo (come a 25/02/2026)
EUR 3,7b
Data di emissione della classe di azioni
16/03/2020
Data di lancio del Fondo
18/08/2008
Benchmark performance
7 Day EUR Interbank Bid Rate (EURIBID) + Euro Short Term Rate
Volatilità del fondo
-
Benchmark volatilità
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Date di distribuzione
-
Frequenza di distribuzione del reddito
-
Ultimo dividendo
-

Rendimento storico

Il rendimento storico riflette le distribuzioni dichiarate negli ultimi 12 mesi in percentuale del prezzo delle azioni / quote, alla data indicata. Non comprende le commissioni di sottoscrizione e le distribuzioni agli investitori possono essere soggette a ulteriori imposte

0,00%

Rendimento sottostante

Riflette il reddito annualizzato al netto delle spese del fondo in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione delle commissioni di sottoscrizione e rappresenta il rendimento lordo prima delle imposte sulle distribuzioni.

-

Rendimento di distribuzione

Riflette l’importo che si prevede sarà distribuito nei 12 mesi successivi in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione.

-
Reditto del fondo (al lordo di oneri e tasse)*
-
Reddito di riferimento (al lordo di oneri e imposte)*
-
Valuta di negoziazione
EUR
NAV (al 25/02/2026)
108,43
Daily change
0,01%
12 Months NAV high (al 26/02/2026)
108,44
12 Months NAV low (al 27/02/2025)
106,23
Frequenza di valutazione
Quotidiano
ISIN
IE00B3CKRF27
SEDOL
B3CKRF2
MEXID
-
Bloomberg
AVIEL2E ID

Commento del fondo

Riepilogo (al gennaio 2026)

Abbiamo negoziato titoli a tasso fisso con scadenze fino a sette mesi. Abbiamo continuato ad aggiungere certificati di deposito a tasso variabile emessi da istituti finanziari con elevato merito di credito. Siamo stati attivi anche nel segmento dei commercial paper garantiti da attivi e nelle SSA (obbligazioni sovrane, sovranazionali e di agenzia) a breve termine.

Commissioni e Spese

Commissioni %

Commissione di ingresso Commissione di ingresso

Commissione di ingresso

Possono essere prelevate spese una-tantum dal capitale prima che venga investito. Le spese corrispondono solitamente a una percentuale dell’importo investito e si aggiungono al prezzo pagato per le quote/azioni. La commissione di sottoscrizione è dedotta dall’investimento prima dell’acquisto delle quote/azioni ed è conosciuta anche come “commissione iniziale”.

 0,00

Commissione di rimborso Commissione di rimborso

Commissione di rimborso

Il rimborso di quote/azioni può essere assoggettato a spese una-tantum prima del pagamento dei proventi dell’investimento. Tali spese sono conosciute anche come “commissione di rimborso”.

 0,00

Spese correnti Spese correnti

Spese correnti

L’importo delle spese correnti rappresenta i costi che l’investitore è prevedibilmente tenuto a pagare ogni anno sulla base delle spese dell’anno precedente. L’importo delle spese correnti comprende vari elementi quali commissioni di gestione del fondo, emolumenti professionali, spese di revisione e deposito. Questo importo non comprende le commissioni di performance (eventualmente dovute).

 0,15

Commissione di gestione (inclusa nelle spese correnti) Commissione di gestione

Commissione di gestione

La commissione di gestione è una spesa fissa applicata per i coprire i costi di gestione degli investimenti del fondo. Matura giornalmente in base a una percentuale del valore patrimoniale netto del fondo ed è dedotta dalle attività del fondo.

 0,15

Commissione di performance Commissione di performance

Commissione di performance

La percentuale dell’eventuale sovraperformance rispetto al tasso minimo di rendimento e/o all’indice di riferimento che si considererà commissione di performance.

 0,00

Rischi

Gestione

  • Societa di gestione

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Struttura legale

    Open Ended Investment Company

  • Indirizzo

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Sì

Gestore

Gestore

Demi Angelaki

Data inizio del gestore

1 dic 2020

Biografia del manager

Demi is responsible for managing Euro Liquidity strategies. Prior to joining Aviva Investors in 2018, Demi was a Liquidity Portfolio Manager and Trader at Blackrock in London. She started her career with Fortis Investments in 2005 as a Business Analyst, then joined the Money Markets team in Paris and London. Demi holds an MSc in Mathematics Applied to Economics from Paris-Dauphine University.

Gestore

Richard Hallett

Data inizio del gestore

21 mar 2022

Biografia del manager

Richard is the Head of Liquidity Funds portfolio management. He is the fund manager of the Aviva Investors Sterling Liquidity fund, Aviva Investors Government Liquidity fund, Aviva Pension Deposit Fund, and Aviva Life Deposit Fund. Richard joined the investment industry as a custody clerk in the operations department at Provident Mutual Life Assurance Association, which would ultimately become part of Aviva Investors. He worked through various operations roles before joining the Treasury desk in 1996 as Treasury dealer. Richard holds a BA (Hons) in Accounting and Finance. Since its launch in 2002 Richard has been responsible for running the Aviva Investors Sterling Liquidity fund. Richard was made Head of Liquidity portfolio management in 2018.

Paesi registrati

  • Regno Unito
  • Irlanda
  • Paesi Bassi

Documenti

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