Aviva Investors - Global Climate Equity Fund I USD

ISIN

LU2157504775

Classe di attività

Azioni

NAV

157,77 USD (al 01/04/2026)

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Panoramica del Fondo

Obiettivo: l’obiettivo del Fondo consiste nell’aumentare il valore dell’investimento degli Azionisti nel lungo termine (5 anni o più), investendo in azioni di società che offrono soluzioni volte a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici o che stanno trasformando i loro modelli di business e le loro operazioni verso un’economia “net zero” e/o caratterizzata dal surriscaldamento climatico.

Investimenti: il Fondo investe almeno il 90% del patrimonio netto totale in azioni di società di qualsiasi parte del mondo (compresi i mercati emergenti) che, al momento dell’investimento, si qualificano come Investimenti sostenibili (cfr. la sezione ”Investimento responsabile”).

Il Fondo si articola in due categorie di investimento: 

• “Soluzioni”, che investe in titoli di società che si ritiene contribuiscano all’obiettivo fornendo prodotti e servizi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici;

• “Operazioni”, che investe in titoli di società che si allineano attivamente o hanno già allineato i propri modelli di business e le proprie operazioni in modo da acquisire resilienza in un contesto di surriscaldamento climatico e adattabilità a un’economia a basse emissioni di carbonio, riducendo così il loro impatto sui cambiamenti climatici.

Gli investimenti del Fondo possono includere, a titolo esemplificativo, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), opzioni su azioni, warrant negoziati in borsa, titoli convertibili e certificati di partecipazione.

Strategia: le società saranno identificate come Investimenti sostenibili se soddisfano i criteri di idoneità “Soluzioni” o “Operazioni” specificati nel Prospetto e non sono escluse dall’universo di investimento tramite esclusioni ai sensi degli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi (Esclusioni PAB) o altre esclusioni.

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Valuta della class di azioni
USD
Tipo di rendimento (Dis / Acc)
Accumulazione
Classe di azioni
I
Investimento minimo
USD -
Dimensioni del Fondo (come a 01/04/2026)
USD 323,16m
Data di emissione della classe di azioni
29/09/2020
Data di lancio del Fondo
29/09/2020
Benchmark performance
MSCI ACWI NR USD
Volatilità del fondo
9,34
Benchmark volatilità
8,91
SFDR
Article 9
IA Sector
-
Date di distribuzione
-
Frequenza di distribuzione del reddito
-
Ultimo dividendo
-

Rendimento storico

Il rendimento storico riflette le distribuzioni dichiarate negli ultimi 12 mesi in percentuale del prezzo delle azioni / quote, alla data indicata. Non comprende le commissioni di sottoscrizione e le distribuzioni agli investitori possono essere soggette a ulteriori imposte

0,00%

Rendimento sottostante

Riflette il reddito annualizzato al netto delle spese del fondo in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione delle commissioni di sottoscrizione e rappresenta il rendimento lordo prima delle imposte sulle distribuzioni.

-

Rendimento di distribuzione

Riflette l’importo che si prevede sarà distribuito nei 12 mesi successivi in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione.

-
Reditto del fondo (al lordo di oneri e tasse)*
-
Reddito di riferimento (al lordo di oneri e imposte)*
-
Valuta di negoziazione
USD
NAV (al 01/04/2026)
157,77
Daily change
1,33%
12 Months NAV high (al 13/01/2026)
169,62
12 Months NAV low (al 08/04/2025)
127,74
Frequenza di valutazione
Quotidiano
ISIN
LU2157504775
SEDOL
BL96RS2
MEXID
CUABCR
Bloomberg
AVTGEIU LX

Cumulato performance

Fonte: Morningstar

Commento del fondo

Riepilogo (al febbraio 2026)

Commissioni e Spese

Commissioni %

Commissione di ingresso (max.) Commissione di ingresso (max.)

Commissione di ingresso (max.)

Possono essere prelevate spese una-tantum dal capitale prima che venga investito. Le spese corrispondono solitamente a una percentuale dell’importo investito e si aggiungono al prezzo pagato per le quote/azioni. La commissione di sottoscrizione è dedotta dall’investimento prima dell’acquisto delle quote/azioni ed è conosciuta anche come “commissione iniziale”.

 5,00

Commissione di rimborso (max.) Commissione di rimborso (max.)

Commissione di rimborso (max.)

Il rimborso di quote/azioni può essere assoggettato a spese una-tantum prima del pagamento dei proventi dell’investimento. Tali spese sono conosciute anche come “commissione di rimborso”.

 0,00

Spese correnti Spese correnti

Spese correnti

L’importo delle spese correnti rappresenta i costi che l’investitore è prevedibilmente tenuto a pagare ogni anno sulla base delle spese dell’anno precedente. L’importo delle spese correnti comprende vari elementi quali commissioni di gestione del fondo, emolumenti professionali, spese di revisione e deposito. Questo importo non comprende le commissioni di performance (eventualmente dovute).

 0,84

Commissione di gestione (max.) (inclusa nelle spese correnti) Commissione di gestione (max.)

Commissione di gestione (max.)

La commissione di gestione è una spesa fissa applicata per i coprire i costi di gestione degli investimenti del fondo. Matura giornalmente in base a una percentuale del valore patrimoniale netto del fondo ed è dedotta dalle attività del fondo.

 0,75

Commissione di performance (max.) Commissione di performance (max.)

Commissione di performance (max.)

La percentuale dell’eventuale sovraperformance rispetto al tasso minimo di rendimento e/o all’indice di riferimento che si considererà commissione di performance.

 0,00

Portafoglio

Dati relativi alla performance (al 28/02/2026)

Sappiamo cosa serve per fare la differenza
1 An 3 Anni 5 Anni

Alfa

Indica il rendimento addizionale generato dal Fondo rispetto all’indice di riferimento.

 -6,39 -4,61 -3,84

Beta

Una misura della volatilità del fondo rispetto al mercato. Un beta minore di 1 implica che il fondo è meno volatile del mercato, mentre un beta maggiore di 1 implica che il fondo è più volatile del mercato. Per esempio, un fondo con un beta pari a 1,2 tende prevedibilmente a salire a 1,2 qualora l’indice di riferimento registri un aumento di 1 unità, ovvero a scendere di 1,2 unità laddove l’indice di riferimento subisca un calo di 1 unità.

 0,92 0,98 0,95

Information ratio

Una misura della capacità del gestore di generare rendimenti addizionali e costanti rispetto all’indice di riferimento del fondo. Tanto maggiore l’IR, quanto più costante il gestore.

 -2,04 -1,29 -0,97

Correlazione (%)

Indica in quale misura il Fondo e l’indice di riferimento si muovono di pari passo; una correlazione pari a 1 indica che il Fondo si è mosso in misura identica all’indica di riferimento.

 85,95 87,75 90,00

Sharpe ratio

Una misura della performance del fondo aggiustata per il rischio. Tanto maggiore l’indice di Sharpe del fondo, quanto migliori le sue performance storiche aggiustate per il rischio. Questo indice trova applicazione ottimale nel confronto di un insieme di fondi anziché nell’analisi di un singolo fondo.

 0,67 0,53 0,17

Volatilità annualizzata (%)

Una misura della dispersione dei rendimenti del fondo. Un volatilità più elevata implica che il rendimento di un fondo è distribuito su un range di valori più ampio, mentre una volatilità più bassa indica il rendimento di un fondo è distribuito su un range di valori più ridotto.

 11,10 12,24 14,38

Tracking error (%)

Una misura del grado in cui il fondo segue l’indice di riferimento. Un fondo passivo dovrebbe avere un tracking error prossimo a zero, mentre un fondo a gestione attiva di norma ha un tracking error più elevato.

 4,22 4,28 4,58

*

Read more about Stile azionario Stile azionario (al 28/02/2026)

La sezione dello stile Azionario classifica le partecipazioni in base alla capitalizzazione di mercato sull’asse verticale (dimensioni della società) e allo stile d’investimento sull’asse orizzontale (Growth o Value). Questa rappresentazione grafica è determinata attribuendo uno stile d’investimento a ogni partecipazione sottostante, che è poi sintetizzato qui per il fondo complessivo.
Un fondo ampiamente diversificato non richiede necessariamente partecipazioni in tutti gli stili, ma l’esposizione nella sezione dello stile rappresenta una maggiore diversificazione.
Legenda:
Val: Valor
Core: Core
Gwt: Crecimiento

Lg: Alta capitalizzazione. Gruppo che comprende il 70% più elevato della capitalizzazione dell’universo azionario interno Morningstar.
Mid: Media capitalizzazione. Gruppo che comprende il 20% successivo della capitalizzazione dell’universo azionario interno Morningstar.
Sm: Bassa capitalizzazione. Gruppo che comprende il 10% più basso della capitalizzazione dell’universo azionario interno Morningstar.

Grafico a torta

Allocazione di attività (al 28/02/2026)

Grafico a barre

Allocazione di attività (al 28/02/2026)

Sappiamo cosa serve per fare la differenza
Nome Scadenza Paese Fondo (%)
1 Alphabet Inc Class A - USA 5,97
2 Microsoft Corp - USA 5,70
3 NVIDIA Corp - USA 4,76
4 JPMorgan Chase & Co - USA 3,63
5 Apple Inc - USA 3,59
6 AstraZeneca PLC - GBR 3,51
7 Linde PLC - USA 3,47
8 Visa Inc Class A - USA 3,09
9 Lonza Group Ltd - CHE 2,91
10 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR - TWN 2,84

Rischi

Gestione

  • Societa di gestione

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Struttura legale

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Indirizzo

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Sì

Gestore

Gestore

Max Burns

Data inizio del gestore

31 lug 2021

Biografia del manager

Max is co-portfolio manager of the Aviva Investors Climate Transition Global Equity Strategy and interim co-portfolio manager for the Aviva Investors Global Equity Endurance Strategy. He is also Head of Equity Research and has analyst coverage within the Industrials sector hub. Max has over 30 years of industry experience. Prior to joining Aviva Investors, Max worked at Sarasin & Partners in London. He has also held positions at Alliance Bernstein and Invesco. At Alliance Bernstein, Max was U.S. Sector Head, responsible for the industrial sleeves of two U.S. equity funds; covering U.S. aerospace & defence, capital goods, air freight, railroads, and lodging. At Invesco, Max was an Equity Analyst, covering U.S. capital goods and a U.S. midcap equity portfolio manager. Max holds a BA from Vanderbilt University and an MBA from Georgia State University.

Paesi registrati

  • Austria
  • Svizzera
  • Germania
  • Spagna
  • Francia
  • Italia
  • Liechtenstein
  • Lussemburgo
  • Paesi Bassi
  • Norvegia
  • Svezia

Documenti

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Informazioni importanti

Salvo altrimenti indicato, la fonte di tutti i dati relativi a composizione del fondo, portafoglio e performance è Morningstar. Le presenti informazioni non costituiscono una consulenza o una raccomandazione. In caso di incertezza sull’idoneità di un investimento alle tue esigenze, rivolgiti a un consulente finanziario autorizzato. È prestata attenzione al fine di garantire che le informazioni fornite da Morningstar siano corrette; tuttavia, non si assicura, dichiara o garantisce il contenuto delle informazioni né si accettano responsabilità per errori, imprecisioni, omissioni o eventuali incongruenze.

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