Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class I USD Acc
Panoramica del Fondo
Obiettivo: aumentare il valore dell’investimento dell’Azionista nel lungo periodo (5 anni o più) e sostenere la transizione verso un’economia positiva per la natura (nature positive), investendo in azioni di società che forniscono soluzioni mirate a ridurre l’impatto dell’uomo sulla natura o che stanno convertendo i loro modelli di business e le loro operazioni verso un’economia più positiva per la natura.
Investimenti core: il Fondo investe almeno il 90% del patrimonio netto totale in azioni e titoli correlati ad azioni di società di qualsiasi parte del mondo (compresi i mercati emergenti) che, al momento dell’investimento, si qualificheranno come Investimenti sostenibili (cfr. la sezione ”Investimento responsabile”).
Gli investimenti azionari e in titoli di natura analoga del Fondo possono includere, a titolo esemplificativo, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), opzioni su azioni, warrant negoziati in borsa, titoli convertibili e certificati di partecipazione. Il Fondo non acquista warrant azionari, ma può detenere quelli che riceve in relazione alle azioni di cui è proprietario. Il Fondo potrà investire in azioni “A” cinesi attraverso lo Shanghai Hong Kong Stock Connect e Shenzhen Hong Kong Stock Connect.
Strategia: il Fondo è gestito attivamente si articola in due categorie:
• “Soluzioni”, che investe in titoli di società che si ritiene contribuiscano all’obiettivo fornendo prodotti e servizi che riducono l’impatto umano sulla natura;
• “Operazioni”, che investe in titoli di società ritenute in grado di affrontare i loro effetti negativi sul capitale naturale e sulla biodiversità, che stanno allineando o che hanno già allineato i loro modelli di business e le loro operazioni per ridurre tali effetti, gestire meglio i rischi correlati e supportare la transizione verso un’economia naturale positiva.
Le società verranno definite quale Investimento sostenibile se soddisfaranno i criteri dei segmenti “Soluzioni” o “Operazioni” e non vengono escluse dall’universo di investimento
Il Fondo era precedentemente denominato Aviva Investors - Natural Capital Transition Global Equity Fund fino al 14 maggio 2025
Cumulato performance
| Nome del fondo | Fund ID |
|---|
| 30 giu 16 - 30 giu 17 | 30 giu 17 - 30 giu 18 | 30 giu 18 - 30 giu 19 | 30 giu 19 - 30 giu 20 | 30 giu 20 - 30 giu 21 | 30 giu 21 - 30 giu 22 | 30 giu 22 - 30 giu 23 | 30 giu 23 - 30 giu 24 | 30 giu 24 - 30 giu 25 | 30 giu 25 - 30 giu 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo (%) | - | - | - | - | - | - | 12,50 | 13,16 | 10,23 | 12,97 |
| Benchmark (%) | - | - | - | - | - | - | 16,53 | 19,38 | 16,17 | 23,67 |
| IA Sector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo (%) | 0,48 | 4,21 | 4,31 | 11,34 | 37,55 | - | - | 19,87 |
| Benchmark (%) | 0,08 | 4,40 | 8,13 | 22,11 | 65,57 | - | - | 66,03 |
| IA Sector | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile Ranking | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo (%) | 11,21 | - | - | 3,96 |
| Benchmark (%) | 18,30 | - | - | 11,48 |
| IA Sector | - | - | - | - |
| Quartile Ranking | 2 | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo (%) | - | - | - | - | - | - | -26,25 | 18,83 | 6,80 | 17,69 | 6,94 |
| Benchmark (%) | - | - | - | - | - | - | -18,36 | 22,20 | 17,49 | 22,34 | 11,33 |
| IA Sector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Commento del fondo
Riepilogo
Nonostante un trimestre dominato dall'incertezza geopolitica, i mercati azionari globali hanno messo a segno una solida performance. Nel periodo in esame il Fondo ha sottoperformato il benchmark. I settori informatico, industriale e sanitario hanno penalizzato la performance, mentre energia, servizi di comunicazione e beni di prima necessità hanno apportato contributi positivi.
Commissioni e Spese
Portafoglio
Rischi
Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato possono aumentare come diminuire e possono essere influenzati da variazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo inizialmente investito.
Rischio azionario
Le azioni possono perdere valore rapidamente, restare a prezzi bassi per un tempo indefinito e, in generale, comportano rischi più elevati, in particolare il rischio di mercato, rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Il fallimento o altre ristrutturazioni finanziarie possono far sì che le azioni dell'emittente perdano gran parte o la totalità del loro valore.
Rischio di controparte
Il Fondo potrebbe subire perdite finanziarie qualora un'entità con cui conduce affari non sia in grado o disposta a soddisfare le sue obbligazioni verso il Fondo
Rischio dei titoli illiquidi
Alcune attività detenute nel Fondo possono essere difficili da valutare o vendere in un dato momento a un prezzo ritenuto equo (soprattutto in gran quantità) e pertanto il loro prezzo può essere molto volatile. Alcuni investimenti potrebbero essere difficili da valutare o da vendere al momento desiderato o a un prezzo considerato equo (soprattutto in grandi quantità). Di conseguenza, i loro prezzi possono essere volatili.
Rischio dei derivati
Gli investimenti possono essere effettuati in derivati, che sono strumenti complessi e caratterizzati da un elevato grado di volatilità. I derivati potrebbero non generare i risultati attesi, con il rischio di incorrere in perdite significative
Rischio di sostenibilità
Il livello del Rischio di sostenibilità può variare a seconda delle opportunità di investimento identificate dal Gestore degli investimenti. Ciò significa che il fondo è esposto al Rischio di sostenibilità. Ciò può influire sul valore degli investimenti nel lungo periodo.
Le informazioni complete relative ai rischi associati al Fondo sono riportate nel Prospetto e nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).
Gestione
Informazioni importanti
Salvo altrimenti indicato, la fonte di tutti i dati relativi a composizione del fondo, portafoglio e performance è Morningstar. Le presenti informazioni non costituiscono una consulenza o una raccomandazione. In caso di incertezza sull’idoneità di un investimento alle tue esigenze, rivolgiti a un consulente finanziario autorizzato. È prestata attenzione al fine di garantire che le informazioni fornite da Morningstar siano corrette; tuttavia, non si assicura, dichiara o garantisce il contenuto delle informazioni né si accettano responsabilità per errori, imprecisioni, omissioni o eventuali incongruenze.
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Fonte: Morningstar
Per ulteriori informazioni sul Rischio di sostenibilità, si rimanda alla sezione relativa all'informativa sui servizi finanziari