Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ryh GBP Acc

ISIN

LU2740452136

Classe di attività

Reddito fisso

NAV

11,07 GBP (al 18/03/2026)

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Panoramica del Fondo

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Valuta della class di azioni
GBP
Tipo di rendimento (Dis / Acc)
Accumulazione
Classe di azioni
Ryh
Investimento minimo
GBP -
Dimensioni del Fondo (come a 18/03/2026)
USD 6,3b
Data di emissione della classe di azioni
25/01/2024
Data di lancio del Fondo
06/05/2015
Benchmark performance
Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP
Volatilità del fondo
-
Benchmark volatilità
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Date di distribuzione
-
Frequenza di distribuzione del reddito
-
Ultimo dividendo
-

Rendimento storico

Il rendimento storico riflette le distribuzioni dichiarate negli ultimi 12 mesi in percentuale del prezzo delle azioni / quote, alla data indicata. Non comprende le commissioni di sottoscrizione e le distribuzioni agli investitori possono essere soggette a ulteriori imposte

0,00%

Rendimento sottostante

Riflette il reddito annualizzato al netto delle spese del fondo in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione delle commissioni di sottoscrizione e rappresenta il rendimento lordo prima delle imposte sulle distribuzioni.

-

Rendimento di distribuzione

Riflette l’importo che si prevede sarà distribuito nei 12 mesi successivi in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione.

-
Reditto del fondo (al lordo di oneri e tasse)*
-
Reddito di riferimento (al lordo di oneri e imposte)*
-
Valuta di negoziazione
GBP
NAV (al 18/03/2026)
11,07
Daily change
-0,16%
12 Months NAV high (al 27/02/2026)
11,26
12 Months NAV low (al 14/04/2025)
10,41
Frequenza di valutazione
Quotidiano
ISIN
LU2740452136
SEDOL
BRTZ9V8
MEXID
-
Bloomberg
AVGLGRY LX

Commento del fondo

Riepilogo (al febbraio 2026)

Commissioni e Spese

Commissioni %

Commissione di ingresso (max.) Commissione di ingresso (max.)

Commissione di ingresso (max.)

Possono essere prelevate spese una-tantum dal capitale prima che venga investito. Le spese corrispondono solitamente a una percentuale dell’importo investito e si aggiungono al prezzo pagato per le quote/azioni. La commissione di sottoscrizione è dedotta dall’investimento prima dell’acquisto delle quote/azioni ed è conosciuta anche come “commissione iniziale”.

 -

Commissione di rimborso (max.) Commissione di rimborso (max.)

Commissione di rimborso (max.)

Il rimborso di quote/azioni può essere assoggettato a spese una-tantum prima del pagamento dei proventi dell’investimento. Tali spese sono conosciute anche come “commissione di rimborso”.

 -

Spese correnti Spese correnti

Spese correnti

L’importo delle spese correnti rappresenta i costi che l’investitore è prevedibilmente tenuto a pagare ogni anno sulla base delle spese dell’anno precedente. L’importo delle spese correnti comprende vari elementi quali commissioni di gestione del fondo, emolumenti professionali, spese di revisione e deposito. Questo importo non comprende le commissioni di performance (eventualmente dovute).

 0,53

Commissione di gestione (max.) (inclusa nelle spese correnti) Commissione di gestione (max.)

Commissione di gestione (max.)

La commissione di gestione è una spesa fissa applicata per i coprire i costi di gestione degli investimenti del fondo. Matura giornalmente in base a una percentuale del valore patrimoniale netto del fondo ed è dedotta dalle attività del fondo.

 0,45

Commissione di performance (max.) Commissione di performance (max.)

Commissione di performance (max.)

La percentuale dell’eventuale sovraperformance rispetto al tasso minimo di rendimento e/o all’indice di riferimento che si considererà commissione di performance.

 -

Rischi

Gestione

  • Societa di gestione

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Struttura legale

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Indirizzo

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Sì

Gestore

Gestore

Chris Higham

Data inizio del gestore

1 mar 2023

Biografia del manager

Chris oversees a range of bond funds which invest across fixed-income assets, including investment-grade corporates, high-yield corporates, government, and emerging markets bonds. Chris works as lead manager on our Global Investment Grade, Sterling Corporate Bond, Higher income Plus, Managed High Income and the Strategic Bond Fund. He has also managed the Strategic Bond Fund from its launch in 2008. Prior to joining Aviva Investors, Chris worked as a portfolio manager for Old Mutual Asset Managers. He joined the industry as a credit analyst. Chris graduated from Durham University with a BA (Hons) in economics. He is an associate member of the UK Society of Investment Professionals and is a CFA® charterholder.

Gestore

James Vokins

Data inizio del gestore

1 lug 2021

Biografia del manager

James leads Aviva Investors’ Investment Grade Credit team and Core Income Group. The IG team includes the UK, North American, Global strategies with portfolio managers based in London and Toronto. The Core income Group also includes the Global Rates team. Prior to becoming Head of the Investment Grade team in 2021, James was head of the UK Investment Grade Credit team. He is responsible for the portfolio management of the Aviva Investors Global Investment Grade Bond fund, the Sterling Corporate Bond Fund and the Strategic Bond fund. Prior to joining Aviva Investors, James worked for JP Morgan’s Debt Capital Markets team. He holds a degree in Business Administration from the University of Bath and the Investment Management Certificate. He is also a CFA® charterholder.

Gestore

Justine Vroman

Data inizio del gestore

1 dic 2022

Biografia del manager

Justine è Senior Portfolio Manager del team Global Credit. Nel suo ruolo di co-direzione, Justine è responsabile del fondo Climate Transition Credit ed è gestore di portafoglio in diversi mandati Buy-and-Maintain Credit. In precedenza, Justine ha ricoperto il ruolo di Senior Investment Manager presso Pictet Asset Management. È stata gestore di portafoglio in una serie di strategie Credit Investment Grade e Crossover, tra cui un fondo Global Sustainable Credit. Ha inoltre contribuito allo sviluppo di un framework ESG proprietario. Justine ha conseguito un Master in Management presso la EDHEC Business School (Francia) e una laurea magistrale in Finanza presso l'Università di Strathclyde (Regno Unito). Ha inoltre ottenuto il Diploma internazionale CIIA (Certified International Investment Analyst).

Paesi registrati

  • Svizzera
  • Regno Unito
  • Lussemburgo

Documenti

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