Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Fh AUD

ISIN

LU2226715402

Anlageklasse

Aktien

NIW

135,59 AUD (zum 10/03/2026)

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Fondsüberblick

Anlageziel: Das Ziel des Fonds besteht in einer langfristigen Wertsteigerung der Anlage der Anteilsinhaber (über mindestens fünf Jahre) durch Anlage in Aktien von Unternehmen, die entweder Lösungen bieten, die dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen, oder ihre Geschäftsmodelle und ihren Geschäftsbetrieb auf eine Wirtschaft mit Netto-Null-Emissionen und/oder in einer wärmeren Umgebung umstellen.

Anlagen: Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien von Unternehmen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die zum Zeitpunkt der Anlage als nachhaltige Investitionen gelten (siehe Abschnitt „Verantwortungsvolles Investieren“).

Der Fonds verfügt über zwei separate Anlagekategorien: 

• „Lösungen“, die Allokationen auf Aktien von Unternehmen vornimmt, von denen angenommen wird, dass sie durch die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen zur Bewältigung des Klimawandels und/oder die Anpassung daran beitragen;

• „Geschäftsbetrieb“, die Allokationen auf Aktien von Unternehmen vornimmt, die ihre Geschäftsmodelle und ihren Geschäftsbetrieb aktiv so ausrichten oder bereits ausgerichtet haben, dass sie in einem wärmeren Klima belastbar und an eine kohlenstoffarme Wirtschaft anpassungsfähig sind, und damit auch ihre Auswirkungen auf den Klimawandel reduzieren.

Die Anlagen des Fonds können unter anderem ADRs, GDRs, Aktienoptionen, börsengehandelte Optionsscheine, wandelbare Wertpapiere und Partizipationsscheine umfassen.

Strategie: Unternehmen werden als nachhaltige Anlagen ausgewiesen, wenn sie die im Prospekt aufgeführten „Lösungs“- oder „Geschäftsbetriebs“-Zulässigkeitskriterien erfüllen und nicht durch die Ausschlusskriterien für Paris-abgestimmte Referenzwerte (PAB-Ausschlusskriterien) oder andere Ausschlusskriterien aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.

 

Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsrisiko finden Sie im Abschnitt „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor“.

 

Mehr über die Risiken dieses Fonds erfahren, Sie hier.

Für weitere Informationen zu unseren Offenlegungen zur Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft bitte, Sie hier.

Währung der Anteilsklasse
AUD
Ertragsart (Inc / Acc)
Thesaurierend
Anteilsklasse
Fh
Mindestanlage
AUD -
Fondsvolumen (zum 10/03/2026)
USD 331,93m
Auflagedatum der Anteilsklasse
27/11/2020
Auflagedatum des Fonds
29/09/2020
Performance-Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondsvolatilität
20,94
Volatilität Benchmark
-
SFDR
Article 9
IA Sector
-
Ausschüttungsdaten
-
Ausschüttungshäufigkeit
-
Letzte Dividende
-

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

0,00%

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
-
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
-
Handelswährung
AUD
NIW (zum 10/03/2026)
135,59
Tägliche Veränderung
-0,21%
12 Months NAV high (zum 28/01/2026)
142,15
12 Months NAV low (zum 08/04/2025)
106,87
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
LU2226715402
SEDOL
BL649K5
MEXID
-
Bloomberg
AVTGEFA LX

Kumulierte Wertentwicklung

Quelle: Morningstar

Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsrisiko finden Sie im Abschnitt Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor.

Fondskommentar

Zusammenfassende Bewertung (zum Januar 2026)

Die globalen Aktienmärkte legten im Januar in US-Dollar gemessen zu, da die Rally der zweiten Jahreshälfte, die von KI, einer positiven Gewinnentwicklung und Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen der Zentralbanken getragen wurde, kaum Anzeichen eines Endes zeigte. Der Fonds erzielte im Monatsverlauf eine geringfügig positive Rendite und blieb hinter seinem Benchmark-Index zurück.

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag (max.)

Ausgabeaufschlag (max.)

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 -

Rücknahmeabschlag (max.) Rücknahmeabschlag (max.)

Rücknahmeabschlag (max.)

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 -

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 0,10

Verwaltungsgebühr (max.) (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr (max.)

Verwaltungsgebühr (max.)

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0,75

Performance-Gebühr (max.) Performance-Gebühr (max.)

Performance-Gebühr (max.)

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 -

Portfolio

Portfolio-Statistik (zum 28/02/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Alpha

Gibt die Überschussrendite des Fonds gegenüber der Benchmark an.

 9,91 -9,91 -9,00

Beta

Maßstab für die Volatilität des Fonds gegenüber dem Markt. Liegt das Beta unter 1, ist der Fonds weniger volatil als der Markt, liegt es über 1, ist der Fonds volatiler als der Markt. Beispielsweise ist zu erwarten, dass ein Fonds mit einem Beta von 1,2 auf 1,2 steigt, wenn die Benchmark um 1 Einheit steigt, oder um 1,2 Einheiten sinkt, wenn die Benchmark um 1 Einheit sinkt.

 0,90 1,47 1,42

Information ratio

Ein Maßstab für die Fähigkeit des Fondsmanagers, systematisch Überschussrenditen gegenüber dem Vergleichsindex des Fonds zu erzielen. Je höher die Information Ratio ist, desto konsequenter erzielt der Manager sein Ziel.

 1,57 -0,48 -0,72

Korrelation (%)

Maßstab für das Ausmaß, in dem der Fonds und die Benchmark sich gleich verhalten. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass der Fonds sich genau wie der Vergleichsindex entwickelt.

 58,94 79,47 85,87

Sharpe-Ratio

Ein Maßstab für die risikobereinigte Performance des Fonds. Je höher die Sharpe Ratio des Fonds ist, desto besser war dessen historische risikobereinigte Wertentwicklung. Die Kennzahl sollte zum Vergleich mehrere Fonds und nicht nur für einen Fonds eingesetzt werden.

 1,68 0,89 0,31

Annualisierte Volatilität (%)

Ein Maßstab für die Streuung des Fondsertrags. Ist die Volatilität höher, ist der Ertrag des Fonds auf ein breiteres Spektrum von Vermögenswerten verteilt, ist die Volatilität jedoch niedriger, ist der Ertrag des Fonds auf weniger Vermögenswerte verteilt.

7,47 11,11 13,98

Tracking Error (%)

Ein Maßstab, der anzeigt, wie genau der Fonds seiner Benchmark folgt. Ein passiver Fonds sollte einen Tracking Error von beinahe null aufweisen, während ein aktiv verwalteter Fonds normalerweise einen höheren Tracking Error hat.

 6,45 9,38 9,93

* Der durchschnittliche jährliche Tracking Error des Fonds im Vergleich zum Index wird voraussichtlich zwischen 2 % und 6 % liegen.

Read more about Aktienstil Aktienstil (zum 28/02/2026)

Die Style-Box für Aktien stuft die Anlagen in Marktkapitalisierung auf der y-Achse (Unternehmensgröße) und Anlagestil auf der x-Achse (Wachstum- oder Substanzwerte) ein. Diese grafische Darstellung entsteht durch die Zuordnung eines Anlagestils zu den einzelnen Basiswerten, die dann auf der Ebene des Gesamtfonds zusammengefasst werden.
Ein gut diversifizierter Fonds erfordert nicht unbedingt Anlagen in allen Stilen, aber Engagements in der gesamten Style-Box führen zu einer höheren Diversifizierung.
Erklärung:
Val: Wert
Core: Kern
Gwt: Wachstum

Lg: Groß. Gruppe, auf die 70% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Mid: Mittlere Größe. Gruppe, auf die 20% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Sm: Kleien Größe. Gruppe, auf die die unteren 10% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.

Kreisdiagramm

Vermogensallokation (zum 28/02/2026)

Balkendiagramm

Vermogensallokation (zum 28/02/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
Name Fälligkeit Land Fonds (%)
1 Alphabet Inc Class A - USA 5,97
2 Microsoft Corp - USA 5,70
3 NVIDIA Corp - USA 4,76
4 JPMorgan Chase & Co - USA 3,63
5 Apple Inc - USA 3,59
6 AstraZeneca PLC - GBR 3,51
7 Linde PLC - USA 3,47
8 Visa Inc Class A - USA 3,09
9 Lonza Group Ltd - CHE 2,91
10 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR - TWN 2,84

Risiken

Anlagerisiko und Währungsrisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen und infolge von Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.

Risiko der Illiquidität bei Wertpapieren
Bestimmte im Fonds gehaltene Vermögenswerte könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.Manche Anlagen könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.

Nachhaltigkeitsrisiko
Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den vom Anlageverwalter ermittelten Anlagemöglichkeiten schwanken. Das bedeutet, dass der Fonds einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt ist, was den Wert von Anlagen auf lange Sicht beeinflussen kann.

Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt und im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten.

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Max Burns

Fondsmanager startdatum

31 Juli 2021

Manager biographie

Max is co-portfolio manager of the Aviva Investors Climate Transition Global Equity Strategy and interim co-portfolio manager for the Aviva Investors Global Equity Endurance Strategy. He is also Head of Equity Research and has analyst coverage within the Industrials sector hub. Max has over 30 years of industry experience. Prior to joining Aviva Investors, Max worked at Sarasin & Partners in London. He has also held positions at Alliance Bernstein and Invesco. At Alliance Bernstein, Max was U.S. Sector Head, responsible for the industrial sleeves of two U.S. equity funds; covering U.S. aerospace & defence, capital goods, air freight, railroads, and lodging. At Invesco, Max was an Equity Analyst, covering U.S. capital goods and a U.S. midcap equity portfolio manager. Max holds a BA from Vanderbilt University and an MBA from Georgia State University.

Registrierte Länder

  • Schweiz
  • Italien
  • Liechtenstein
  • Luxemburg

Dokumente

Anzeigen der rechtlichen Dokumente der Fonds-Palette.

Wichtige Informationen

Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Daten betreffend Performance, Portfolio und Fondsaufgliederung von Morningstar. Die Bereitstellung dieser Informationen stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung dar. Falls Sie nicht wissen, ob sich eine bestimmte Anlage für Sie eignet, sollten Sie einen zugelassenen Finanzberater zurate ziehen. Es wird darauf geachtet, dass die Daten von Morningstar richtig sind, aber der Inhalt der Informationen ist weder gewährleistet, bestätigt noch garantiert. Zudem wird für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder hier eventuell enthaltene Widersprüche nicht gehaftet.

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