Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class Ih EUR

ISIN

LU2424941990

Anlageklasse

Aktien

NIW

105,58 EUR (zum 05/03/2026)

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Fondsüberblick

Anlageziel: Langfristige Wertsteigerung der Anlage der Anteilinhaber (über mindestens fünf Jahre) und Unterstützung des Übergangs zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die entweder Lösungen zur Verringerung der Auswirkungen des Menschen auf die Natur anbieten oder ihre Geschäftsmodelle und ihren Geschäftsbetrieb auf eine naturverträglichere Wirtschaft umstellen.

Kernanlagen: Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien von Unternehmen und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die zum Zeitpunkt der Anlage als nachhaltige Investitionen gelten (siehe Abschnitt „Verantwortungsvolles Investieren“).

Die Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Anlagen des Fonds können unter anderem ADRs, GDRs, Aktienoptionen, börsengehandelte Optionsscheine, wandelbare Wertpapiere und Partizipationsscheine umfassen. Der Fonds kauft keine Aktien-Optionsscheine, kann aber derartige Papiere halten, die er in Verbindung mit in seinem Besitz befindlichen Aktien erhalten hat. Der Fonds kann über Shanghai Hong Kong Stock Connect und über Shenzhen Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

Strategie: Der Fonds wird aktiv verwaltet und weist zwei Kategorien auf: 

• „Lösungen“, die Allokationen auf Aktien von Unternehmen vornimmt, von denen angenommen wird, dass sie durch die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen zur Verringerung der Auswirkungen des Menschen auf die Natur beitragen; 

• „Geschäftsbetrieb“, die Allokationen auf Aktien von Unternehmen vornimmt, von denen angenommen wird, dass sie ihre negativen Auswirkungen auf Naturkapital und biologische Vielfalt angehen, ihre Geschäftsmodelle und ihren Geschäftsbetrieb so ausrichten oder bereits ausgerichtet haben, dass sie diese Auswirkungen reduzieren, die damit verbundenen Risiken besser steuern und den Übergang zu einer umweltverträglichen Wirtschaft unterstützen.

Unternehmen werden als nachhaltige Anlagen ausgewiesen, wenn sie die „Lösungs“- oder „Geschäftsbetriebs“-Zulässigkeitskriterien erfüllen und nicht aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen sind.

Mehr über die Risiken dieses Fonds erfahren, Sie hier.

Für weitere Informationen zu unseren Offenlegungen zur Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft bitte, Sie hier.

Währung der Anteilsklasse
EUR
Ertragsart (Inc / Acc)
Thesaurierend
Anteilsklasse
Ih
Mindestanlage
EUR 250.000
Fondsvolumen (zum 05/03/2026)
USD 46,7m
Auflagedatum der Anteilsklasse
31/01/2022
Auflagedatum des Fonds
30/11/2021
Performance-Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondsvolatilität
8,03
Volatilität Benchmark
-
SFDR
Article 9
IA Sector
-
Ausschüttungsdaten
-
Ausschüttungshäufigkeit
-
Letzte Dividende
-

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

0,00%

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
-
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
-
Handelswährung
EUR
NIW (zum 05/03/2026)
105,58
Tägliche Veränderung
-1,16%
12 Months NAV high (zum 02/03/2026)
109,95
12 Months NAV low (zum 09/04/2025)
83,40
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
LU2424941990
SEDOL
BMF4GM4
MEXID
-
Bloomberg
-

Kumulierte Wertentwicklung

Quelle: Morningstar

Fondskommentar

Zusammenfassende Bewertung (zum Dezember 2025)

Globale Aktien entwickelten sich im Berichtsquartal gut, angeführt von Japan. Der Fonds blieb während des Berichtszeitraums hinter der Benchmark zurück. Die Sektoren Industrie, Informationstechnologie und Grundstoffe belasteten die Performance, während Kommunikationsdienste, Nicht-Basiskonsumgüter und Versorger positive Beiträge leisteten.

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag (max.)

Ausgabeaufschlag (max.)

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 5,00

Rücknahmeabschlag (max.) Rücknahmeabschlag (max.)

Rücknahmeabschlag (max.)

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 0,00

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 0,48

Verwaltungsgebühr (max.) (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr (max.)

Verwaltungsgebühr (max.)

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0,75

Performance-Gebühr (max.) Performance-Gebühr (max.)

Performance-Gebühr (max.)

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 -

Portfolio

Portfolio-Statistik (zum 28/02/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Alpha

Gibt die Überschussrendite des Fonds gegenüber der Benchmark an.

 10,47 -0,27 -

Beta

Maßstab für die Volatilität des Fonds gegenüber dem Markt. Liegt das Beta unter 1, ist der Fonds weniger volatil als der Markt, liegt es über 1, ist der Fonds volatiler als der Markt. Beispielsweise ist zu erwarten, dass ein Fonds mit einem Beta von 1,2 auf 1,2 steigt, wenn die Benchmark um 1 Einheit steigt, oder um 1,2 Einheiten sinkt, wenn die Benchmark um 1 Einheit sinkt.

 0,38 0,62 -

Information ratio

Ein Maßstab für die Fähigkeit des Fondsmanagers, systematisch Überschussrenditen gegenüber dem Vergleichsindex des Fonds zu erzielen. Je höher die Information Ratio ist, desto konsequenter erzielt der Manager sein Ziel.

 0,74 -0,64 -

Korrelation (%)

Maßstab für das Ausmaß, in dem der Fonds und die Benchmark sich gleich verhalten. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass der Fonds sich genau wie der Vergleichsindex entwickelt.

 49,41 36,74 -

Sharpe-Ratio

Ein Maßstab für die risikobereinigte Performance des Fonds. Je höher die Sharpe Ratio des Fonds ist, desto besser war dessen historische risikobereinigte Wertentwicklung. Die Kennzahl sollte zum Vergleich mehrere Fonds und nicht nur für einen Fonds eingesetzt werden.

 1,94 0,74 -

Annualisierte Volatilität (%)

Ein Maßstab für die Streuung des Fondsertrags. Ist die Volatilität höher, ist der Ertrag des Fonds auf ein breiteres Spektrum von Vermögenswerten verteilt, ist die Volatilität jedoch niedriger, ist der Ertrag des Fonds auf weniger Vermögenswerte verteilt.

6,87 10,28 -

Tracking Error (%)

Ein Maßstab, der anzeigt, wie genau der Fonds seiner Benchmark folgt. Ein passiver Fonds sollte einen Tracking Error von beinahe null aufweisen, während ein aktiv verwalteter Fonds normalerweise einen höheren Tracking Error hat.

 9,41 9,05 -

*

Read more about Aktienstil Aktienstil (zum 28/02/2026)

Die Style-Box für Aktien stuft die Anlagen in Marktkapitalisierung auf der y-Achse (Unternehmensgröße) und Anlagestil auf der x-Achse (Wachstum- oder Substanzwerte) ein. Diese grafische Darstellung entsteht durch die Zuordnung eines Anlagestils zu den einzelnen Basiswerten, die dann auf der Ebene des Gesamtfonds zusammengefasst werden.
Ein gut diversifizierter Fonds erfordert nicht unbedingt Anlagen in allen Stilen, aber Engagements in der gesamten Style-Box führen zu einer höheren Diversifizierung.
Erklärung:
Val: Wert
Core: Kern
Gwt: Wachstum

Lg: Groß. Gruppe, auf die 70% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Mid: Mittlere Größe. Gruppe, auf die 20% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Sm: Kleien Größe. Gruppe, auf die die unteren 10% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.

Kreisdiagramm

Vermogensallokation (zum 28/02/2026)

Balkendiagramm

Vermogensallokation (zum 28/02/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
Name Fälligkeit Land Fonds (%)
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR - TWN 5,95
2 Alphabet Inc Class A - USA 5,33
3 Microsoft Corp - USA 4,95
4 NVIDIA Corp - USA 3,81
5 Waste Management Inc - USA 3,52
6 AXA SA - FRA 3,28
7 Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG - DEU 3,14
8 Visa Inc Class A - USA 3,10
9 AstraZeneca PLC - GBR 3,06
10 National Grid PLC - GBR 3,05

Risiken

Anlagerisiko und Währungsrisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen und infolge von Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.

Schwellenmarktrisiko
Es können Anlagen in Schwellenmärkten getätigt werden. Diese Märkte können volatil sein und ein höheres Risiko als entwickelte Märkte aufweisen.

Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt und im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten.

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Jonathan Toub

Fondsmanager startdatum

30 Nov. 2021

Manager biographie

Jonathan Toub ist als Portfoliomanager für die Aktienstrategien der Schwellenländer und des Asien-Pazifik-Raums verantwortlich. Jonathan Toub war zuvor Portfoliomanager mit Fokus auf globale Schwellenländer bei Aberdeen Standard Investments. Davor arbeitete Jonathan Toub als GEM Equity Portfolio Manager bei Collabrium Investment Advisors und als GEM Equity Analyst bei Lansdowne Partners. Jonathan Toub hat einen LLB (Hons) in Rechtswissenschaften vom Kings College, London. Er besitzt auch das Investment Management Certificate und ist Chartered Financial Analyst (CFA®).

Registrierte Länder

  • Österreich
  • Schweiz
  • Deutschland
  • Liechtenstein
  • Luxemburg

Dokumente

Anzeigen der rechtlichen Dokumente der Fonds-Palette.

Wichtige Informationen

Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Daten betreffend Performance, Portfolio und Fondsaufgliederung von Morningstar. Die Bereitstellung dieser Informationen stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung dar. Falls Sie nicht wissen, ob sich eine bestimmte Anlage für Sie eignet, sollten Sie einen zugelassenen Finanzberater zurate ziehen. Es wird darauf geachtet, dass die Daten von Morningstar richtig sind, aber der Inhalt der Informationen ist weder gewährleistet, bestätigt noch garantiert. Zudem wird für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder hier eventuell enthaltene Widersprüche nicht gehaftet.

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