Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund I USD Acc

ISIN

LU1401110405

Anlageklasse

Aktien

NIW

264,18 USD (zum 24/02/2026)

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Fondsüberblick

Anlageziel: Ziel des Fonds ist es, den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.

Anlagepolitik:Der Fonds investiert in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio mit Aktien von Unternehmen weltweit, die in ihren jeweiligen Märkten als Marktführer angesehen werden. Zu diesen Unternehmen zählen auch Unternehmen aus Schwellenländern.

Der Anlageverwalter trifft aktiv die Anlageentscheidungen für den Fonds.

Mehr über die Risiken dieses Fonds erfahren, Sie hier.

Währung der Anteilsklasse
USD
Ertragsart (Inc / Acc)
Thesaurierend
Anteilsklasse
I
Mindestanlage
USD 250.000
Fondsvolumen (zum 24/02/2026)
USD 124,01m
Auflagedatum der Anteilsklasse
21/11/2016
Auflagedatum des Fonds
21/11/2016
Performance-Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondsvolatilität
7,56
Volatilität Benchmark
8,91
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Ausschüttungsdaten
-
Ausschüttungshäufigkeit
-
Letzte Dividende
-

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

0,00%

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
-
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
-
Handelswährung
USD
NIW (zum 24/02/2026)
264,18
Tägliche Veränderung
0,64%
12 Months NAV high (zum 13/01/2026)
270,12
12 Months NAV low (zum 09/04/2025)
219,73
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
LU1401110405
SEDOL
BD6SR74
MEXID
YAXAB
Bloomberg
AISGCFI LX

Kumulierte Wertentwicklung

Quelle: Morningstar

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Performancebasis: Renditen am Monatsende, Mittelkurs, in der Referenzwährung der Anteilsklasse, vor Abzug der vom Fonds zu zahlenden Steuern, Wiederanlage der Erträge. Die Nettozahlen enthalten nicht die laufenden Kosten und Gebühren. Die Netto- und Bruttoperformance beinhaltet nicht die Auswirkungen von etwaigen Rücknahmeab- oder Ausgabeaufschlägen.

The Fund's performance is compared against the MSCI All Countries World Index (the “Benchmark” or the “Index”).

Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsrisiko finden Sie im Abschnitt Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor.

Fondskommentar

Zusammenfassende Bewertung (zum Januar 2026)

Aktien erholten sich von den anfänglichen Schwankungen aufgrund der Zölle und schlossen den Monat in Pfund Sterling nahezu unverändert. Schwellenmarktaktien übertrafen ihre Pendants in den Industrieländern.

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag (max.)

Ausgabeaufschlag (max.)

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 5,00

Rücknahmeabschlag (max.) Rücknahmeabschlag (max.)

Rücknahmeabschlag (max.)

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 0,00

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 0,92

Verwaltungsgebühr (max.) (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr (max.)

Verwaltungsgebühr (max.)

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0,75

Performance-Gebühr (max.) Performance-Gebühr (max.)

Performance-Gebühr (max.)

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 -

Portfolio

Portfolio-Statistik (zum 31/01/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Alpha

Gibt die Überschussrendite des Fonds gegenüber der Benchmark an.

 -10,06 -5,45 -2,84

Beta

Maßstab für die Volatilität des Fonds gegenüber dem Markt. Liegt das Beta unter 1, ist der Fonds weniger volatil als der Markt, liegt es über 1, ist der Fonds volatiler als der Markt. Beispielsweise ist zu erwarten, dass ein Fonds mit einem Beta von 1,2 auf 1,2 steigt, wenn die Benchmark um 1 Einheit steigt, oder um 1,2 Einheiten sinkt, wenn die Benchmark um 1 Einheit sinkt.

 0,63 0,87 0,94

Information ratio

Ein Maßstab für die Fähigkeit des Fondsmanagers, systematisch Überschussrenditen gegenüber dem Vergleichsindex des Fonds zu erzielen. Je höher die Information Ratio ist, desto konsequenter erzielt der Manager sein Ziel.

 -3,94 -1,54 -0,57

Korrelation (%)

Maßstab für das Ausmaß, in dem der Fonds und die Benchmark sich gleich verhalten. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass der Fonds sich genau wie der Vergleichsindex entwickelt.

 76,66 77,30 79,64

Sharpe-Ratio

Ein Maßstab für die risikobereinigte Performance des Fonds. Je höher die Sharpe Ratio des Fonds ist, desto besser war dessen historische risikobereinigte Wertentwicklung. Die Kennzahl sollte zum Vergleich mehrere Fonds und nicht nur für einen Fonds eingesetzt werden.

 0,02 0,57 0,38

Annualisierte Volatilität (%)

Ein Maßstab für die Streuung des Fondsertrags. Ist die Volatilität höher, ist der Ertrag des Fonds auf ein breiteres Spektrum von Vermögenswerten verteilt, ist die Volatilität jedoch niedriger, ist der Ertrag des Fonds auf weniger Vermögenswerte verteilt.

6,38 10,75 14,65

Tracking Error (%)

Ein Maßstab, der anzeigt, wie genau der Fonds seiner Benchmark folgt. Ein passiver Fonds sollte einen Tracking Error von beinahe null aufweisen, während ein aktiv verwalteter Fonds normalerweise einen höheren Tracking Error hat.

 4,48 5,31 6,65

* Der durchschnittliche jährliche Tracking Error des Fonds im Vergleich zum Index wird voraussichtlich zwischen 3 % und 8 % liegen.

Read more about Aktienstil Aktienstil (zum 31/01/2026)

Die Style-Box für Aktien stuft die Anlagen in Marktkapitalisierung auf der y-Achse (Unternehmensgröße) und Anlagestil auf der x-Achse (Wachstum- oder Substanzwerte) ein. Diese grafische Darstellung entsteht durch die Zuordnung eines Anlagestils zu den einzelnen Basiswerten, die dann auf der Ebene des Gesamtfonds zusammengefasst werden.
Ein gut diversifizierter Fonds erfordert nicht unbedingt Anlagen in allen Stilen, aber Engagements in der gesamten Style-Box führen zu einer höheren Diversifizierung.
Erklärung:
Val: Wert
Core: Kern
Gwt: Wachstum

Lg: Groß. Gruppe, auf die 70% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Mid: Mittlere Größe. Gruppe, auf die 20% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Sm: Kleien Größe. Gruppe, auf die die unteren 10% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.

Kreisdiagramm

Vermogensallokation (zum 31/01/2026)

Balkendiagramm

Vermogensallokation (zum 31/01/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
Name Fälligkeit Land Fonds (%)
1 Alphabet Inc Class C - USA 8,66
2 NVIDIA Corp - USA 6,36
3 Microsoft Corp - USA 4,57
4 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR - TWN 4,02
5 Broadcom Inc - USA 3,54
6 Safran SA - FRA 3,50
7 Advantest Corp - JPN 3,10
8 Visa Inc Class A - USA 2,95
9 Hilton Worldwide Holdings Inc - USA 2,76
10 Moodys Corp - USA 2,75

Risiken

Anlagerisiko und Währungsrisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen und infolge von Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.

Schwellenmarktrisiko
Es können Anlagen in Schwellenmärkten getätigt werden. Diese Märkte können volatil sein und ein höheres Risiko als entwickelte Märkte aufweisen.

Risiko der Illiquidität bei Wertpapieren
Bestimmte im Fonds gehaltene Vermögenswerte könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.Manche Anlagen könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.

Konzentrationsrisiko
Anlagen können innerhalb eines kleinen Wertpapierportfolios erfolgen. Verluste aus einer einzelnen Anlage können die Gesamtperformance stärker beeinträchtigen, als dies bei einer größeren Anzahl von Anlagen der Fall wäre.

Nachhaltigkeitsrisiko
Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den vom Anlageverwalter ermittelten Anlagemöglichkeiten schwanken. Das bedeutet, dass der Fonds einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt ist, was den Wert von Anlagen auf lange Sicht beeinflussen kann.

Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt und im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten.

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Richard Saldanha

Fondsmanager startdatum

18 Jan. 2021

Manager biographie

Richard is the co-portfolio manager of the Global Equity Income and Global Equity Endurance Strategies and has analyst coverage of the Healthcare sector. Richard joined Aviva Investors in 2006 and has been managing a range of global portfolios since 2009. Before joining Aviva Investors, Richard worked for Punter Southall & Co in an actuarial internship role. Richard holds a Masters in Chemistry from the University of Oxford. He also holds the UKSIP Investment Management Certificate. Richard managed the portfolio from the start date indicated until August 2024, before a brief period away from the business. He resumed management of the Fund on 27 May 2025.

Fondsmanager

Max Burns

Fondsmanager startdatum

8 Aug. 2024

Manager biographie

Max is co-portfolio manager of the Aviva Investors Climate Transition Global Equity Strategy and interim co-portfolio manager for the Aviva Investors Global Equity Endurance Strategy. He is also Head of Equity Research and has analyst coverage within the Industrials sector hub. Max has over 30 years of industry experience. Prior to joining Aviva Investors, Max worked at Sarasin & Partners in London. He has also held positions at Alliance Bernstein and Invesco. At Alliance Bernstein, Max was U.S. Sector Head, responsible for the industrial sleeves of two U.S. equity funds; covering U.S. aerospace & defence, capital goods, air freight, railroads, and lodging. At Invesco, Max was an Equity Analyst, covering U.S. capital goods and a U.S. midcap equity portfolio manager. Max holds a BA from Vanderbilt University and an MBA from Georgia State University.

Fondsmanager

Temidayo Oni-lyiola

Fondsmanager startdatum

8 Aug. 2024

Manager biographie

Based within the Global Equities team, Temidayo is the Industrials sector hub lead, and interim co-portfolio manager on the Aviva Investors Global Equity Endurance Strategy. Temidayo started his career at Deloitte in a management advisory capacity. After nearly 5-years, Temidayo moved to Alquity Investment Management where he held Analyst and Co-Portfolio Manager roles in Global Emerging Markets. Temidayo then joined Aviva Investors in December 2020 initially as an Analyst before also becoming Assistant Portfolio Manager on Aviva Investors Global Emerging Market and Global Equity Endurance Strategies. Temidayo holds a BSc in Biomedical Science from the University of Hull and is a CFA Charterholder and an ICAEW member.

Registrierte Länder

  • Österreich
  • Schweiz
  • Deutschland
  • Finnland
  • Liechtenstein
  • Luxemburg
  • Niederlande
  • Norwegen
  • Schweden

Dokumente

Anzeigen der rechtlichen Dokumente der Fonds-Palette.

Wichtige Informationen

Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Daten betreffend Performance, Portfolio und Fondsaufgliederung von Morningstar. Die Bereitstellung dieser Informationen stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung dar. Falls Sie nicht wissen, ob sich eine bestimmte Anlage für Sie eignet, sollten Sie einen zugelassenen Finanzberater zurate ziehen. Es wird darauf geachtet, dass die Daten von Morningstar richtig sind, aber der Inhalt der Informationen ist weder gewährleistet, bestätigt noch garantiert. Zudem wird für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder hier eventuell enthaltene Widersprüche nicht gehaftet.

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