Aviva Investors - Global Climate Credit Fund Ih EUR
Fondsüberblick
Anlageziel. Erträge zu generieren und den Wert der Anlage der Anteilsinhaber zu steigern, indem den Referenzwert langfristig (über 5 Jahre oder länger) übertroffen wird. Der Fonds ist bestrebt, sich neben dem Erreichen dieser finanziellen Ziele auf einen Entwicklungspfad zu einem Emissionsziel von Netto-Null bis 2050 auszurichten.
Anlagen: Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtnettovermögens (ausgenommen Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement) in Anleihen von Unternehmen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf den Klimawandel reagieren und außerdem die „Kernanlage“-Kriterien des Anlageverwalters erfüllen.
Mindestens 50 % des Gesamtnettovermögens des Fonds gelten als nachhaltige Investitionen, die zu positiven Umweltergebnissen beitragen und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen.
In dieser Kernanlage investiert der Fonds in die folgenden Kategorien:
• „Lösungen“, Unternehmensanleihen, die Lösungen für den Klimawandel bieten;
• „Geschäftsbetrieb“ - Unternehmen, die ihr Geschäft so ausrichten oder bereits ausgerichtet haben, dass sie in einem wärmeren Klima und einer kohlenstoffarmen Wirtschaft belastbar sind.
• Grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen („GSS-Anleihen“), bei denen die Verwendung der Erlöse Projekten zugeordnet wird, die positive ökologische, soziale oder nachhaltigkeitsbezogene Ergebnisse haben.
• Nachhaltigkeitsbezogene Anleihen („SLB“), die an das Erreichen von Leistungskennzahlen gebunden sind, die positive ökologische, soziale oder nachhaltige Ergebnisse fördern.
Strategie: Unternehmen kommen als Kernanlagen in Frage, wenn sie die „Lösungs“- oder „Geschäftsbetriebs“-Kriterien erfüllen und den Ausschlusskriterien für Paris-abgestimmte Referenzwerte (PAB-Ausschlusskriterien) entsprechen, oder GSS-Anleihen oder SLB-Anleihen sind, sofern die Emittenten dieser Anleihen den PAB-Ausschlusskriterien entsprechen.
Darüber hinaus strebt der Fonds an, den globalen Übergang zu Netto-Null zu unterstützen, indem er sich auf Unternehmen mit Dekarbonisierungsstrategien konzentriert, die auf einen Temperaturanstieg um deutlich weniger als 2 °C ausgerichtet sind.
Der Fondsname lautete bis zum 14.Mai 2025 Aviva Investors - Climate Transition Global Credit Fund
Kumulierte Wertentwicklung
| Fondsname | Fund ID |
|---|
| 31 März 16 - 31 März 17 | 31 März 17 - 31 März 18 | 31 März 18 - 31 März 19 | 31 März 19 - 31 März 20 | 31 März 20 - 31 März 21 | 31 März 21 - 31 März 22 | 31 März 22 - 31 März 23 | 31 März 23 - 31 März 24 | 31 März 24 - 31 März 25 | 31 März 25 - 31 März 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds (%) | - | - | - | - | - | - | -8,13 | 4,29 | 3,66 | 2,41 |
| Benchmark (%) | - | - | - | - | - | - | -7,82 | 3,76 | 3,64 | 2,40 |
| IA Sector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds (%) | 0,36 | -1,04 | -0,79 | 2,54 | 10,61 | - | - | -4,73 |
| Benchmark (%) | 0,47 | -0,80 | -0,55 | 2,69 | 9,93 | - | - | -4,38 |
| IA Sector | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile Ranking | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds (%) | 3,42 | - | - | -0,97 |
| Benchmark (%) | 3,21 | - | - | -0,89 |
| IA Sector | - | - | - | - |
| Quartile Ranking | 2 | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Seit Jahresbeginn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds (%) | - | - | - | - | - | - | -16,73 | 6,70 | 2,28 | 5,11 | -0,72 |
| Benchmark (%) | - | - | - | - | - | - | -16,31 | 6,51 | 1,94 | 4,86 | -0,53 |
| IA Sector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle: Morningstar
Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (die „Benchmark“ bzw. der „Index“) verglichen. Die Referenzbenchmark ist nicht auf alle der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.
Bitte beachten Sie, dass es sich um eine abgesicherte Anteilsklasse handelt. Aufgrund der Zinsdifferenz und der mit der Durchführung der Absicherungsaktivitäten verbundenen Kosten wird diese Anteilsklasse ein anderes Ergebnis aufweisen als die entsprechende Anteilsklasse in der Basiswährung.Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsrisiko finden Sie im Abschnitt Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor.Fondskommentar
Zusammenfassende Bewertung
Unsere Absicherungs- und Schutzgeschäfte trugen im Berichtsquartal am stärksten zur Wertentwicklung bei und sorgten für einen dämpfenden Effekt, als die Märkte volatiler wurden. Aus Sektorsicht entwickelten sich das Gesundheitswesen und Banken am besten.
Gebühren & Kosten
Portfolio
Risiken
Anlagerisiko und Währungsrisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen und infolge von Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.
Kreditrisiko und Zinsrisiko
Der Wert von Anleihen wird durch Änderungen der Zinssätze oder der Bonität des Anleiheemittenten beeinflusst. Anleihen, die potenziell höhere Erträge bieten, haben in der Regel ein größeres Ausfallrisiko.
Risiko der Illiquidität bei Wertpapieren
Bestimmte im Fonds gehaltene Vermögenswerte könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.Manche Anlagen könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.
Gegenparteirisiko
Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gesellschaft, mit der er Geschäfte tätigt, nicht bereit oder in der Lage ist, ihre Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen.
Derivaterisiko
Es können Anlagen in Derivaten getätigt werden, die komplex und sehr volatil sein können. Derivate erbringen möglicherweise nicht die erwartete Performance, so dass erhebliche Verluste entstehen können.
Nachhaltigkeitsrisiko
Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den vom Anlageverwalter ermittelten Anlagemöglichkeiten schwanken. Das bedeutet, dass der Fonds einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt ist, was den Wert von Anlagen auf lange Sicht beeinflussen kann.
Risiko von bedingten Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds)Bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, kurz CoCos), die häufig als Additional-Tier-1-Kapitalinstrumente (AT1) eingestuft werden, sind hochverzinsliche Hybrid-Wertpapiere mit hohem Risiko, die primär von Banken emittiert werden. Sie werden automatisch in Eigenkapital umgewandelt oder abgeschrieben, wenn sich das Kapital des Emittenten verschlechtert. Damit sind sie strukturell risikoreicher als traditionelle Anleihen.
Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt und im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten.
Management
Wichtige Informationen
Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Daten betreffend Performance, Portfolio und Fondsaufgliederung von Morningstar. Die Bereitstellung dieser Informationen stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung dar. Falls Sie nicht wissen, ob sich eine bestimmte Anlage für Sie eignet, sollten Sie einen zugelassenen Finanzberater zurate ziehen. Es wird darauf geachtet, dass die Daten von Morningstar richtig sind, aber der Inhalt der Informationen ist weder gewährleistet, bestätigt noch garantiert. Zudem wird für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder hier eventuell enthaltene Widersprüche nicht gehaftet.
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