Wie kann ich das Beste aus meinen liquiden Mitteln und Anlagen machen?

Liquiditätsmanagement ist Alltag in der Wirtschaft. Unser Ziel sind höhere Renditen auf den Bestand an liquiden Mitteln, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Sicherung ausreichender Liquiditätsspielräume. Unsere Liquiditätsmanagement-Lösungen und Liquiditätsoptimierungsprodukte sind auf ganz spezielle Anforderungen ausgerichtet.

Treasury: Liquiditätsmanagement-Lösungen

Treasury-Abteilungen stehen vor der Herausforderung, sowohl erhebliche Liquiditätsbestände steuern als auch mit potenziellen Liquiditätsschwankungen umgehen zu müssen. Wir können Treasurer dabei unterstützen, Liquiditätsmanagement-Lösungen zu entwickeln, die sowohl erwarteten als auch unerwarteten Zahlungsströmen Rechnung tragen.

Versicherung: Liquiditätsoptimierung für effiziente Kapitalnutzung mit Rendite

Versicherer können sich mit stark schwankendem Liquiditätsbedarf konfrontiert sehen. Wir können dabei unterstützen, Asset-Pools aufzubauen, die schwere, aber nachvollziehbare Schocks abfedern können und durch Diversifizierung Resilienz bieten. Unser Versicherungshintergrund hilft uns dabei, Liquidität in eigenkapitalsensitiven Formaten zu optimieren.

Altersvorsorge: Sicherheiten- und Liquiditätsmanagement

Variation-Margin-Anforderungen können sich schnell und stark ändern. Gleichzeitig fließt mit Zahlungen an Begünstigte konstant Liquidität ab. Wir können Liquiditätsquellen über das gesamte Spektrum an Anlageklassen und Regionen erschließen und so ein resilientes, Kapital effizient nutzendes Portfolio zusammenstellen.

Finanzinstitute: Liquiditätsmanagement und Kundengelder

Unsere Liquiditätsprodukte können Finanzinstituten dabei helfen, ihre Liquiditätsanforderungen im Treasury zu erfüllen. Unser Government Money Market Fund investiert nur in liquide Anlagen höchster Qualität. Für Finanzinstitute, die Kundengelder verwalten, haben wir Qualifying Money Market Funds im Angebot.

Update zur Liquiditätsentwicklung

Alastair Sewell, Senior Investment Director und Tony Callcott, Global Head of Liquidity Sales, mit einem Update zur Liquiditätsentwicklung für 2025.

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Transkript  for video Liquidity Update

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Unsere Angebotspalette an Liquiditätsprodukten

Unsere umfassende Palette an Liquiditätsprodukten kann Anlegern dabei helfen, verschiedene Risiko- und Renditeziele in Zusammenhang mit ihrem operativen Liquiditätsbestand, ihrem Kernbestand an Liquidität sowie strategischen Liquiditätsbeständen zu erreichen.

Abbildung 1: Unsere Angebotspalette umfasst das gesamte Spektrum an Liquiditätsoptionen.

Chart showing our core liquidity assets

Target refers to manager's target and is not an objective of the strategy. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Source: Aviva Investors, as at 31 March 2025.

Not all funds are available in all jurisdictions. We have chosen to classify these funds as Article 8.

Informationen zu unserem Ansatz im Liquiditätsmanagement

Wir haben Strategien für Ihren Bedarf im Bereich Liquiditätsmanagement im Angebot. Darüber hinaus entwickeln wir maßgeschneiderte Liquiditätslösungen und setzen diese um.

Liquiditätsmanagementlösungen

Liquiditätsmanagement-Lösungen als leicht zugängliche, diversifizierte und Rendite generierende Anlageoption für Ihre Liquidität:

  • Regulierte Geldmarktfonds zur Liquiditätssicherung im operativen Geschäft: für den Liquiditätsbedarf im Tagesgeschäft, Kapitalerhalt und Rendite.
  • Step-out-Strategien mit etwas höheren Renditen als Geldmarktfonds ohne Abstriche bei den Liquiditätsspielräumen.
  • Umfassender Risikomanagement-Rahmen mit Bottom-up-Integration von ESG-Aspekten.

Weitere Informationen

Liquiditätsoptimierung

Unsere Fonds zur Liquiditätsoptimierung und maßgeschneiderte Mandate bieten diversifiziertes Engagement im Bereich festverzinslicher Anlagen, bei nur begrenzter Bindung aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals.

  • Der ReturnPlus-Fonds investiert in ein breites Spektrum an Unterkategorien von Geldmarktanlagen, bei nur begrenzter Bindung aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals.
  • Der Sterling Liquidity Plus-Fonds bietet kapitaleffizienten und liquiden Zugang zum Verbriefungsmarkt.
  • Wir können individuelle Mandate mit Zugang zum gesamten Spektrum an Unterkategorien von Geldmarktanlagen aufsetzen.

Weitere Informationen

Informative Dokumente zu den Liquiditätsfonds

Für Sie zum Abruf bereit: tägliche Renditen, wöchentlicher Portfoliobestand und tägliche Liquiditätsberichte.

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Informationen rund um das Thema Liquidität

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Wesentliche Risiken

Weitere Informationen zu den Risiken und Risikoprofilen unserer Fonds entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Basisinformationsblatt und dem Prospekt.

Geldmarktrisiko

Diese Strategien investieren in Geldmarktinstrumente wie kurzfristige Bankverbindlichkeiten, deren Marktpreis/Marktwert täglich steigen und fallen kann. Veränderungen des Zinsniveaus, der Inflationsrate und jedwede Verschlechterung der Bonität des Emittenten schlagen sich in ihrer Wertentwicklung nieder. Dies ist keine garantierte Anlage. Eine Anlage in einen Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen. Ihr Kurs kann schwanken, und das bedeutet, dass Sie möglicherweise den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Bei dieser Anlage besteht keine externe Unterstützung zur Liquiditätssicherung oder zur Stabilisierung des Nettoinventarwerts je Anteil. Das Risiko eines Kapitalverlusts trägt der Anleger.

Anlage- und Währungsrisiko

Der Wert eines Investments und die daraus erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Dadurch kann der Wert Ihrer Kapitalanlage sowohl sinken als auch steigen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Ziel erreicht, und Sie erhalten möglicherweise weniger als den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Wesentliche Risiken

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Geldmarktrisiko

Diese Strategien investieren in Geldmarktinstrumente wie kurzfristige Bankverbindlichkeiten, deren Marktpreis/Marktwert täglich steigen und fallen kann. Veränderungen des Zinsniveaus, der Inflationsrate und jedwede Verschlechterung der Bonität des Emittenten schlagen sich in ihrer Wertentwicklung nieder. Dies ist keine garantierte Anlage. Eine Anlage in einen Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen. Ihr Kurs kann schwanken, und das bedeutet, dass Sie möglicherweise den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Bei dieser Anlage besteht keine externe Unterstützung zur Liquiditätssicherung oder zur Stabilisierung des Nettoinventarwerts je Anteil. Das Risiko eines Kapitalverlusts trägt der Anleger.

Anlage- und Währungsrisiko

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Spezialisiertes Vertriebsteam

Unser auf Liquiditätsprodukte spezialisiertes Vertriebsteam

  • Beth Jones

    Client Solutions Manager, Liquidität

  • Scott Playle

    Client Solutions Manager, Liquidität

  • Tarek Smili

    Sales Director, Liquidity - EU Corporates

  • Ryan Kemp

    Business Development Associate

    • Kontakt

    Unser Vertriebsteam steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

    Email

    liquiditysolutions@avivainvestors.com
    Alle Ansprechpartner anzeigen

    Hinweis für Anleger im Vereinigten Königreich in Bezug auf den Sterling Liquidity Plus Fund: Der Fonds hat seinen Sitz in Irland und wurde von der irischen Zentralbank zugelassen. Der Fonds ist im Vereinigten Königreich im Rahmen des Overseas Funds Regime anerkannt, ist aber kein im Vereinigten Königreich zugelassener Fonds und unterliegt daher nicht den dort geltenden Offenlegungspflichten für die Kennzeichnung als nachhaltige Investition. Britische Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie die Möglichkeit einer Beschwerde über den Fonds, seine Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle haben. Eine solche Beschwerde erfüllt jedoch unter Umständen nicht die Voraussetzungen für die Schlichtung durch den britischen Financial Ombudsman Service, und eventuelle Ansprüche aus Verlusten in Zusammenhang mit der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle sind nicht durch das Financial Services Compensation Scheme (FSCS) gedeckt. Britische Anleger sollten daher vor einer Anlageentscheidung eine unabhängige Finanzberatung in Erwägung und seien für weitere Informationen auf den Prospekt verwiesen.