Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund 3 Inc
Fondsüberblick
Anlageziel: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Renditen zu erzielen, die dem Zinsniveau auf dem Geldmarkt entsprechen, und den Wert der Anlage zu erhalten. Die Performance des Teilfonds wird am SOFR (Secured Overnight Financing Rate)gemessen. Der Teilfonds ist ein Geldmarktfonds (GMF) mit niedrigem Volatilitäts-Nettoinventarwert (Low Volatility Net Asset Value, LVNAV), dessen Anteile an jedem Handelstag gekauft, verkauft und bezahlt werden können.
Anlagen: Der Teilfonds investiert in der Regel in risikoarme kurzlaufende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente. Zu diesen Wertpapieren können fest- oder variabel verzinsliche Instrumente gehören. Diese können auf Märkten in der ganzen Welt ausgegeben werden, sind jedoch in USD notiert.
Strategie: Der Anlageverwalter setzt Kredit- und Zinsanalysen ein, um ein hochliquides Portfolio zusammenzustellen. Dabei strebt er eine Maximierung der Renditen an. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit der Anlagen des Fonds wird 60 Tage nicht überschreiten. Die Anlagen des Teilfonds werden in jedem Fall bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum eine Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben. Die gewichtete durchschnittliche Lebensdauer der Anlagen des Teilfonds wird 120 Tage nicht überschreiten. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in andere kurzfristige GMF investieren. Der Anlageverwalter beabsichtigt, den Fonds nach Möglichkeit gemäß seiner Klassifizierung als kurzfristiger GMF und den von anerkannten Rating-Agenturen auferlegten Beschränkungen zu verwalten, um ein Gesamtkreditrating von AAA beizubehalten.
Ausführliche Informationen zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie auf unserer Website und im Prospekt.Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsrisiko finden Sie im Abschnitt Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor.
Mehr über die Risiken dieses Fonds erfahren, Sie hier.
Fondskommentar
Gebühren & Kosten
Risiken
Anlagerisiko und Währungsrisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge verändern sich im Laufe der Zeit. Der Fondspreis kann steigen oder fallen und daher erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht unbedingt zurück.
Risiko in Verbindung mit Geldmarktpapieren
Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente wie z. B. kurzfristige Bankschuldtitel, deren Marktpreis/Wert täglich steigen oder fallen kann. Ihr Wert wird von Änderungen der Zinssätze, der Inflation und einer etwaigen Verschlechterung der Bonität des Emittenten beeinflusst.
Dies ist keine garantierte Anlage. Eine Anlage in einem Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen. Ihr Kurs kann schwanken, und das bedeutet, dass Sie möglicherweise den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Diese Anlage erhält keine externe Unterstützung, um die Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert je Anteil zu stabilisieren. Das Risiko des Kapitalverlusts wird vom Anleger getragen.
Nachhaltigkeitsrisiko
Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den vom Anlageverwalter ermittelten Anlagemöglichkeiten schwanken. Das bedeutet, dass der Fonds einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt ist, was den Wert von Anlagen auf lange Sicht beeinflussen kann. Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt und im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten.
Management
Wichtige Informationen
Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Daten betreffend Performance, Portfolio und Fondsaufgliederung von Morningstar. Die Bereitstellung dieser Informationen stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung dar. Falls Sie nicht wissen, ob sich eine bestimmte Anlage für Sie eignet, sollten Sie einen zugelassenen Finanzberater zurate ziehen. Es wird darauf geachtet, dass die Daten von Morningstar richtig sind, aber der Inhalt der Informationen ist weder gewährleistet, bestätigt noch garantiert. Zudem wird für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder hier eventuell enthaltene Widersprüche nicht gehaftet.
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Zusammenfassende Bewertung (zum Januar 2026)
Die US-Notenbank (Fed) beließ Ende Januar bei ihrer ersten Sitzung für das Jahr 2026 den Leitzins unverändert bei 3,5 % bis 3,75 %, dies trotz des Drucks von Präsident Trump, ihn zu senken. Wir behielten ein starkes Liquiditätsprofil im Fonds bei. Wir investierten überwiegend in kurzfristige Laufzeiten mit moderaten Verlängerungen auf drei Monate und ein Jahr.
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