Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund 5 GBP Acc

ISIN

GB00BMTRW439

Classe di attività

AIMS

NAV

154,52 GBX (al 14/04/2026)

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Panoramica del Fondo

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Valuta della class di azioni
GBP
Tipo di rendimento (Dis / Acc)
Accumulazione
Classe di azioni
5
Investimento minimo
GBP 1.000.000
Dimensioni del Fondo (come a 14/04/2026)
GBP 2,74b
Data di emissione della classe di azioni
01/07/2014
Data di lancio del Fondo
01/07/2014
Benchmark performance
Blended Bank of England Base Rate GBP
Volatilità del fondo
2,60
Benchmark volatilità
9,35
SFDR
-
IA Sector
Targeted Absolute Return
Date di distribuzione
16/01/2026
Frequenza di distribuzione del reddito
Annually
Ultimo dividendo
0,01

Rendimento storico

Il rendimento storico riflette le distribuzioni dichiarate negli ultimi 12 mesi in percentuale del prezzo delle azioni / quote, alla data indicata. Non comprende le commissioni di sottoscrizione e le distribuzioni agli investitori possono essere soggette a ulteriori imposte

3,82%

Rendimento sottostante

Riflette il reddito annualizzato al netto delle spese del fondo in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione delle commissioni di sottoscrizione e rappresenta il rendimento lordo prima delle imposte sulle distribuzioni.

-

Rendimento di distribuzione

Riflette l’importo che si prevede sarà distribuito nei 12 mesi successivi in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione.

-
Reditto del fondo (al lordo di oneri e tasse)*
-
Reddito di riferimento (al lordo di oneri e imposte)*
-
Valuta di negoziazione
GBX
NAV (al 14/04/2026)
154,52
Daily change
0,16%
12 Months NAV high (al 02/03/2026)
156,76
12 Months NAV low (al 16/05/2025)
148,26
Frequenza di valutazione
Quotidiano
ISIN
GB00BMTRW439
SEDOL
BMTRW43
MEXID
NUAAHB
Bloomberg
AIMSTR3 LN

Cumulato performance

Fonte: Morningstar

Commento del fondo

Riepilogo (al febbraio 2026)

Commissioni e Spese

Commissioni %

Commissione di ingresso Commissione di ingresso

Commissione di ingresso

Possono essere prelevate spese una-tantum dal capitale prima che venga investito. Le spese corrispondono solitamente a una percentuale dell’importo investito e si aggiungono al prezzo pagato per le quote/azioni. La commissione di sottoscrizione è dedotta dall’investimento prima dell’acquisto delle quote/azioni ed è conosciuta anche come “commissione iniziale”.

 0,00

Commissione di rimborso Commissione di rimborso

Commissione di rimborso

Il rimborso di quote/azioni può essere assoggettato a spese una-tantum prima del pagamento dei proventi dell’investimento. Tali spese sono conosciute anche come “commissione di rimborso”.

 0,00

Spese correnti Spese correnti

Spese correnti

L’importo delle spese correnti rappresenta i costi che l’investitore è prevedibilmente tenuto a pagare ogni anno sulla base delle spese dell’anno precedente. L’importo delle spese correnti comprende vari elementi quali commissioni di gestione del fondo, emolumenti professionali, spese di revisione e deposito. Questo importo non comprende le commissioni di performance (eventualmente dovute).

 0,70

Commissione di gestione (inclusa nelle spese correnti) Commissione di gestione

Commissione di gestione

La commissione di gestione è una spesa fissa applicata per i coprire i costi di gestione degli investimenti del fondo. Matura giornalmente in base a una percentuale del valore patrimoniale netto del fondo ed è dedotta dalle attività del fondo.

 0,70

Commissione di performance Commissione di performance

Commissione di performance

La percentuale dell’eventuale sovraperformance rispetto al tasso minimo di rendimento e/o all’indice di riferimento che si considererà commissione di performance.

 -

Rischi

Gestione

  • Societa di gestione

    Aviva Investors UK Fund Services Limited

  • Struttura legale

    Open Ended Investment Company

  • Indirizzo

    80 Fenchurch Street,
    London,
    United Kingdom,
    EC3M 4AE

  • Ucits

    Sì

Gestore

Gestore

Ian Pizer

Data inizio del gestore

6 mag 2021

Biografia del manager

Ian is head of Multi-strategy funds, responsible for leading our Multi-strategy investment team and co-managing the AIMS Target Return fund. Ian has a longstanding association with the AIMS franchise and played a key role in its growth after joining Aviva Investors in 2014, particularly as portfolio manager on AIMS Target Return and in developing the House View as head of investment strategy.

Gestore

Patrick Bartholet

Data inizio del gestore

31 gen 2026

Biografia del manager

Patrick is a Portfolio Manager within our Multi-Strategy team, focusing on systematic strategies and derivative payoffs across asset classes. He is a permanent member of the Strategic Investment Group (SIG), where investment ideas proposed for inclusion in the AIMS portfolios are rigorously debated. Prior to joining Aviva Investors, Patrick led the European Index Volatility Trading Desk at Societe Generale. Before that, he held similar roles at RBS/ABN AMRO and Salomon Inc., working in both Zurich and London.

Gestore

Ralph Maison

Data inizio del gestore

31 gen 2026

Biografia del manager

Ralph is a Portfolio Manager within our Multi-Strategy team, focusing on systematic strategies and derivative payoffs across asset classes. He is a permanent member of the Strategic Investment Group (SIG), where investment ideas proposed for inclusion in the AIMS portfolios are rigorously debated. Ralph previously worked at Societe Generale as an Equity Index Options Trader, responsible for trading European Index Options and Global Variance. Before that, he held roles at Nomura and RBS within Equity Derivatives Trading. Ralph graduated from the University of Bristol with First Class Honours in MEng Civil Engineering.

Paesi registrati

  • Regno Unito

Documenti

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