Aviva Investors - ReturnPlus Fund M USD Accumulated
Fondsüberblick
Anlageziel: Erzielung einer Bruttorendite, die über einen rollierenden Dreijahreszeitraum 0,75 % p. a. über dem Secured Overnight Financing Rate (SOFR) liegt, ungeachtet der Marktbedingungen.
Anlagepolitik: Kernanlagen: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen aus aller Welt. Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens 80 % in Staats- und Unternehmensanleihen (darunter Anleihen staatlicher, quasi-staatlicher, supranationaler, Bank- oder Unternehmensemittenten aus aller Welt, einschließlich bis zu 30 % in aufstrebende Märkte), die ein Rating zwischen AAA und A von Standard and Poor's und Fitch und zwischen Aaa und A2 und von Moody's erhalten haben.
Anlagen in Anleihen können hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) umfassen, vorbehaltlich der oben beschriebenen Ratingbeschränkungen. Diese Anleihen können neben anderen Anlagetypen durch Wohnimmobilien-, Verbraucher- oder Unternehmenskredite besichert sein. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Gesamtnettovermögens in Verbriefungen investieren, einschließlich ABS/MBS (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds). Ausführliche Informationen zu den mit Anlagen in diesen Wertpapieren verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikobeschreibungen“. Der Teilfonds kann in variabel verzinsliche Schuldtitel und Anteile von OGAW oder anderen OGA investieren.
Zum Zwecke des Liquiditätsmanagements kann der Teilfonds außerdem zusätzliche liquide Mittel im Sinne von Ziffer 9 halten, die unter „zulässige Wertpapiere und Transaktionen“ im Abschnitt „Allgemeine Anlagebeschränkungen und zulässige Vermögenswerte für OGAW-Fonds“ aufgeführt sind. Zu denselben Zwecken kann der Teilfonds ergänzend auch in zulässige Einlagen im Sinne von Ziffer 8 desselben vorstehenden Abschnitts, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds investieren.
Mehr über die Risiken dieses Fonds erfahren, Sie hier.
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Gebühren & Kosten
Risiken
Gegenparteirisiko: Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gesellschaft, mit der er Geschäfte tätigt, nicht bereit oder in der Lage ist, ihre Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen.
Kreditrisiko: Eine Anleihe oder ein Geldmarktpapier könnte an Wert verlieren, wenn sich die finanzielle Lage des Emittenten verschlechtert. Anleihen unterhalb von Investment Grade (auch bekannt als Hochzinsanleihen) besitzen normalerweise ein größeres Kreditrisiko als Wertpapiere mit Investment Grade.
Zinsrisiko – Anleihen: Wenn die Zinsen steigen, fällt in der Regel der Wert der Anleihen. Dieses Risiko ist bei längerfristigen Anleihen und Anleihen mit höherer Kreditqualität in der Regel größer.
Derivaterisiko: Es können Anlagen in Derivaten getätigt werden, die komplex und sehr volatil sein können. Derivate erbringen möglicherweise nicht die erwartete Performance, so dass erhebliche Verluste entstehen können.
Schwellenmarktrisiko: Im Vergleich zu entwickelten Märkten können Schwellenmärkte größere politische Instabilität aufweisen und die Anleger eingeschränkte Rechte und Freiheiten haben. Ihre Wertpapiere können höhere Aktien-, Markt-, Liquiditäts-, Kredit- und Währungsrisiken bergen.
Anlagerisiko und Währungsrisiko: Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen und infolge von Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.
Marktrisiko: Die Preise von vielen Wertpapieren (einschließlich Anleihen, Aktien und Derivaten) ändern sich laufend und können zeitweise schnell und unvorhergesehen fallen.
Nachhaltigkeitsrisiko: Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den vom Anlageverwalter ermittelten Anlagemöglichkeiten schwanken. Das bedeutet, dass der Fonds einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt ist, was den Wert von Anlagen auf lange Sicht beeinflussen kann.
Management
Wichtige Informationen
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