Un important fournisseur de placements en infrastructures européennes pour la production de revenus à long terme
Nous sommes l’un des plus grands prêteurs non bancaires d’Europe et notre réputation de contrepartie fiable dans le secteur des infrastructures européennes nous permet d’avoir accès à un large éventail d’occasions. Notre équipe dédiée et expérimentée en matière d’origination recherche des projets d’infrastructure de haute qualité, qui couvrent la dette et les actions, en mettant l’accent sur la génération de revenus stables et à long terme. Nous combinons une recherche exclusive et une expertise sectorielle et industrielle afin d’amorcer et de structurer les transactions.
Les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) font partie intégrante de notre processus d’origination et de la gestion continue des projets. Le cas échéant, les facteurs ESG sont des objectifs contraignants de certaines stratégies et de certains mandats de clients*.
Échelle et présence
Nous investissons directement dans les infrastructures et utilisons notre vaste réseau pour repérer les occasions. Nous utilisons notre expertise interne combinée à des plateformes spécialisées pour créer un pipeline et une échelle à long terme.
Diversification et couverture de l’inflation
Nous nous efforçons d’obtenir des rendements appropriés, ajustés au risque, en investissant dans des infrastructures qui offrent une dynamique d’offre et de demande soutenant favorablement le rôle du placement privé. Une analyse rigoureuse de la valeur relative est un élément essentiel de notre processus de construction de portefeuille.
Soutenir la transition climatique
En tant que chef de file en matière d’actifs réels durables, nos capacités de placement comprennent des solutions qui soutiennent la transition climatique. Nous mesurons et gérons activement les émissions de carbone qui ont été évitées, réduites ou supprimées, dans le cadre de notre processus de placement.
* L’intégration ESG signifie l’intégration des facteurs ESG et la prise en compte du risque de durabilité dans le cadre du processus de prise de décision en matière de placement. Ce processus est appliqué au-delà de toute contrainte obligatoire précise (selon l’objectif ou la stratégie du fonds comme décrit dans le prospectus ou la convention de gestion de placements et conformément à notre politique d’exclusion de base). Le gestionnaire de portefeuille conserve un pouvoir discrétionnaire sur la prise de décision en tenant compte de tous les risques, au-delà de tout critère contraignant.
Stratégies d’infrastructure
Dette d’infrastructure
La dette prioritaire investie dans des actifs d’infrastructure stables et à long terme dans un large éventail de secteurs. Idéal pour les investisseurs qui recherchent des flux de trésorerie stables avec un profil de risque/rendement attrayant et qui souhaitent profiter de la prime d’illiquidité.
Actions d’infrastructures
Investissement direct dans des infrastructures de petite et moyenne tailles en Europe, dans le but de fournir à nos clients des rendements à long terme stables. Nous investissons dans les secteurs de l’énergie, de la mobilité, du numérique et des infrastructures sociales qui accélèrent la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et en tirons profit.
Principaux risques liés aux placements dans les infrastructures
Risque d’investissement
La valeur d’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent autant diminuer qu’augmenter. Il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initialement investi.
Risque lié aux évaluations
Lorsque des fonds ou des mandats sont investis dans des actifs réels comme des infrastructures, il se peut que les placements ne puissent pas être vendus, réalisés ou liquidés quand vous le souhaitez, car les actifs d’infrastructure ne sont pas toujours faciles à vendre. Si c’est le cas, nous pourrions reporter votre demande ou directive de placement. Les investisseurs doivent aussi garder à l’esprit que l’évaluation des biens immobiliers, comme les infrastructures, est généralement basée sur l’opinion des évaluateurs plutôt que sur des faits.
Perspectives sur l’investissement
Une réflexion sur l’investissement qui rassemble les perspectives collectives des équipes d’Aviva Investors dans le monde entier sur les principaux thèmes qui influencent les marchés.
Étude sur les marchés privés 2025
Dans la septième édition de l’étude, nous avons recueilli les points de vue de 500 investisseurs institutionnels du monde entier. Nous avons abordé certaines des questions clés auxquelles font face les investisseurs du marché privé aujourd’hui : Pourquoi investir dans les marchés privés? À quel rendement s’attendre des catégories d’actifs au cours des prochaines années? Quels sont les plus grands obstacles à l’investissement aujourd’hui? Et comment intégrer la durabilité?
House View
Personne ne peut prédire l’avenir. Cependant, notre publication trimestrielle, House View, présente les connaissances collectives de nos équipes de placement sur l’état actuel des marchés mondiaux et sur leur orientation.
L’équipe des infrastructures
Voici notre équipe de placement en infrastructures.
Darryl Murphy
Head of Infrastructure Debt
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Marchés privés
En tant qu’une des plus importantes sociétés de gestion de placements dans les marchés privés d’Europe, nous avons l’envergure nécessaire pour accéder à toute l’étendue et la profondeur de ces marchés.