Un approccio personalizzato agli investimenti nel debito privato

Progettiamo strategie strettamente allineate agli obiettivi degli investitori – che coprono infrastrutture, immobiliare, finanza basata su asset privati personalizzata, blended finance e debito societario privato – attraverso operazioni bilaterali o club deal.

La nostra attenzione alla gestione del rischio è costante. Attuiamo controlli rigorosi sugli asset collateralizzati, covenant finanziari solidi e, ove opportuno, la seniority all'interno della struttura del capitale. Il nostro team di ricerca del credito indipendente garantisce una governance solida supportata da un processo di investimento disciplinato e rigoroso.

Perché investire?

Le soluzioni di debito privato sono in grado di offrire flussi di cassa ricorrenti costanti per sostenere gli obiettivi di congruità del reddito e delle passività, rendendo al contempo il portafoglio maggiormente diversificato e resiliente. Catturando il premio di illiquidità e offrendo strutture su misura, possono conseguire rendimenti corretti per il rischio interessanti in linea con gli obiettivi di lungo termine degli investitori.

Convinzione in termini di dimensioni

La nostra piattaforma da 40 miliardi di dollari ci consente di accedere a un'ampia gamma di operazioni e di strutturare operazioni personalizzate nell'intero spettro di investimenti investment grade e sub-investment grade, offrendo soluzioni in linea con i diversi obiettivi dei clienti.

Un approccio di valore relativo flessibile

Operiamo come un'unica piattaforma integrata dei mercati privati, combinando competenze trasversali sui diversi asset per cogliere valore relativo nei diversi cicli di mercato e progettare soluzioni personalizzate per la clientela.

Responsabilità integrata

Il nostro quadro ESG e il nostro team interno sono completamente integrati nel processo di investimento, consentendoci di gestire i rischi e identificare opportunità interessanti, fornendo accesso ad asset sostenibili come le energie rinnovabili e i prestiti immobiliari sostenibili.* 

*Per integrazione ESG si intende l'inclusione dei fattori ESG e la considerazione del rischio di sostenibilità nell'ambito del processo decisionale di investimento. Questo processo si applica indipendentemente da specifici vincoli obbligatori (previsti nell'obiettivo o nella strategia del fondo, come specificato nel prospetto o nell'accordo di gestione degli investimenti e in conformità con la nostra Baseline Exclusions Policy). Il gestore degli investimenti si riserva la facoltà di prendere decisioni tenendo conto di tutti i rischi, al di là di qualsiasi criterio vincolante.

Scopri di più sulle nostre competenze nei mercati privati

Le nostre competenze nel debito privato

Finanza basata su asset

Opportunità basate su asset personalizzate in beni materiali (aviazione, prestiti auto), asset finanziari (prestiti al consumo, finanziamenti NAV) e asset specialistici, supportate da flussi di cassa contrattualizzati e controlli sui rischi rigorosi, con soluzioni che spaziano da allocazioni investment grade con duration breve fino a esposizioni a più alto rendimento.

Per saperne di più "Read more about Asset-Based Finance"

Debito societario privato

Collocamenti privati e prestiti bilaterali, con forti covenant in un'ampia varietà di profili e scadenze per contribuire a migliorare i rendimenti corretti per il rischio.

Per saperne di più "Read more about Private Corporate Debt"

Rischi principali associati al debito privato

Rischio d'investimento

Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato possono diminuire o aumentare ed essere influenzati da oscillazioni delle valute e dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito.

Rischio immobiliare

Gli investimenti possono essere effettuati in immobili, infrastrutture e asset illiquidi. Gli investitori potrebbero non essere in grado di convertire o liquidare l'investimento nel momento desiderato, poiché gli asset immobiliari possono non essere sempre prontamente vendibili. In tal caso, è possibile che le richieste di conversione o rimborso di azioni o quote vengano differite. Invitiamo inoltre gli investitori a tenere presente che le valutazioni di asset immobiliari sono basate generalmente sull'opinione di valutatori anziché su dati di fatto.

Approfondimenti sugli investimenti

Approccio agli investimenti che raccoglie il sapere collettivo dei team di Aviva Investors da tutto il mondo sui temi chiave che influenzano i mercati.

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Team del debito privato

Incontra il nostro team per gli investimenti nel debito privato.

  • Munawer Shafi

    Managing Director, Multi-Asset (Private Markets) and Head of Structured & Private Corporate Debt

  • Darryl Murphy

    Managing Director, Infrastructure

  • Gregor Bamert

    Head of Real Estate Debt

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    Mercati privati

    Essendo uno dei maggiori gestori degli investimenti sui mercati privati in Europa, abbiamo le capacità necessarie per accedere ai mercati privati in tutta la loro profondità e ampiezza.

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