Renarta Guy

Schwellenländeranleihen waren in diesem Jahr bislang einer der wenigen Lichtblicke für Anleger, die noch ihre liebe Not damit haben, die Auswirkungen der durch die US-Politik ausgelösten Verwerfungen abzuschätzen. In diesem Artikel beleuchten Carmen Altenkirch und Nafez Zouk, warum der Markt gut aufgestellt ist, um anhaltenden Marktturbulenzen zu trotzen.

Anleger sollten Schwellenländeranleihen in Hartwährung als langfristige strategische Allokation in einem Rentenportfolio mit renditesteigendem Effekt und nicht nur als kurzfristige taktische Option betrachten. 

Im Mai diskutiert unser EMD-Team, wie sich ein Anleiheportfolio am besten durch unsicheres Fahrwasser steuern lässt.

In diesem Monat beleuchten unsere Fixed-Income-Teams die Faktoren, die ausschlaggebend sind für die Konvergenz von Schwellen- und Industrieländern, beschäftigen sich damit, was angesichts des Hybrid-Booms in den USA zu erwarten ist, sowie mit der anhaltenden Beliebtheit von Geldmarktfonds und dem Auf und Ab bei Hochzinsanleihen. 

In diesem Monat beleuchten unsere Fixed-Income-Teams den Emissionsboom bei Hybridanleihen und wägen die Risiken und Chancen potenzieller Zölle, Zinsänderungen und fiskalpolitischer Entwicklungen gegeneinander ab.

Trotz Bedenken im Hinblick auf einen neuerlichen Inflationsanstieg, eines globalen Wahlmarathons sowie volatiler Wirtschaftsdaten und sich verändernder Zinssenkungserwartungen reagierten die Spreads am Markt für Unternehmensanleihen kaum auf die Turbulenzen des Jahres 2024. Wie sieht es für 2025 aus?

Die ReturnPlus-Strategie investiert in eine breite Palette von Liquiditätsunterkategorien und benötigt dabei nur begrenztes regulatorisches Kapital. Unser ReturnPlus-Team erklärt, warum Anleger eine Allokation in dieser Strategie in Betracht ziehen sollten.

An den Rentenmärkten herrscht nach den jüngsten politischen Entwicklungen erneut Nervosität. Bedingt durch steigende Defizite und ein erneutes Inflationsrisiko bleibt der Rentenmarkt volatil, weshalb die Anleger nach anderen Möglichkeiten der Portfoliodiversifikation suchen.

In diesem Artikel beleuchten wir, warum Anleger in Schwellenländeranleihen geopolitische Risiken messen und im Auge behalten müssen.

In diesem Artikel beleuchten wir, wie die beeindruckende Entwicklung der Schwellenländer in Zeiten globaler Volatilität in der Wirtschaft zu erklären ist und wie Anleger in Schwellenländeranleihen davon profitieren können.

In unserer neuesten eingehenden Analyse zu Real Assets erläutert das Researchteam, wie unsere Daten zu Illiquiditätsprämien für einen Multi-Asset-Ansatz bei Private-Debt-Anlagen sprechen. 

Unser Real-Assets-Researchteam analysiert eigene Daten für einen sektorübergreifenden Vergleich der Risiken und Renditen.

David Hedalen und Jonathan Bayfield von unserem Real Assets-Researchteam stellen Daten vor, die zeigen, dass die Immobilienmärkte im Vereinigten Königreich und in Europa möglicherweise vor einem bedeutenden Wandel stehen.

Hohe Inflation und steigende Zinsen hatten im vergangenen Jahr einen dämpfenden Effekt an den Immobilienmärkten. Doch mittlerweile ist die Stimmungen an den Anlagemärkten im Vereinigten Königreich und in Europa wieder von vorsichtigem Optimismus geprägt, so Imogen Ebbs und George Fraser-Harding.

Francois de Bruin erläutert, wie „Clubs“ Netzwerkeffekte verstärken, die Resilienz eines Unternehmen erhöhen und es für Anleger attraktiver machen können.

Renos Booth, Isabel Gossling und Kris McPhail aus unserem Real-Estate-Long-Income-Team beleuchten den Ausblick für Objekte mit langfristigen Mietverträgen nach einer schwierigen Phase für Anleger.